Вы ожидаете слишком многого от ваших тейк-профитов?

Вы ожидаете слишком многого от ваших тейк-профитов?

Часто ли вы замечали, что ваши сделки проходят часть пути к цели и разворачиваются? Или что ваш тейк-профит редко достигается, даже если у вас есть хорошая начальная точка входа?

Происходит ли так потому, что вы слишком многого хотите от вашей торговли? Или есть нечто большее в игре?

Мой опыт, как в личной торговле, так и в торговле по сигналам, позволяет предположить, что ответ будет немного сложнее.

Это зависит от целого ряда факторов, некоторые из которых мы рассмотрим далее.

Как сказать, чего ожидать от сделки, используя ATR

Индикатор Average True Range (ATR) является инструментом, который может использоваться дневными трейдерами для определения возможностей на текущий день.

Идея в том, что вы можете ожидать движения валютной пары на определенное среднее расстояние каждый день. Если рынок уже прошёл определенное расстояние, или если ваша цель находится за пределами экстремумов среднесуточного хода пары, то, возможно, ваша цель поставлена слишком далеко.

Развороты ранка во время британских и американских сессий

Для дневных трейдеров также следует отметить, что рынки во время британских и американских сессий могут разворачиваться буквально на месте. То, что может выглядеть, как многообещающего начало для сделки, по ходу дня может быстро развернуться.

Имеет смысл наблюдать за этими разворотами (я использую простые свечные паттерны), а затем реагировать на них, фиксируя некоторую прибыль, если вы хотите сохранить ваш доход.

На трендовом рынке ваши цели в конечном итоге будут достигнуты

Мой опыт подсказывает, что если вы торгуете против тренда, или если тип рынка боковой, то ваши цели, как правило, должны быть гораздо ближе.

На трендовом рынке все по-другому. Вы можете легко задавать цели в три раза больше вашего риска, и ожидать, что они часто будут достигаться. (Это будут сделки «3R», в терминах R-коэффициентов.)

Убедитесь, что вы идентифицировали тип рынка, и задали соответствующую цель на основе вероятности продолжения тренда.

Ключевым моментом здесь является использование более высоких таймфреймов.

Оценка возможности на более высоком таймфрейме

При оценке типа рынка, когда вы решаете, как далеко вам следует поставить тейк-профит, вам нужно перейти на более высокий таймрейм.

Обычно для этого я люблю смотреть дневные графики, хотя 4-часовой или недельный графики также уместны (в зависимости от вашего подхода). Хотя для принятия решения о постановке тейк-профита важно оценить тип рынка на торговом таймфрейме, помимо этого у вас должна быть в наличии общая картина.

Если рынок движется в вашем направлении на дневных графиках, то ваша цель может быть дальше, и вероятно, что она всё-таки будет достигнута. Это не значит, что она будет достигнута в тот же день, скорее то, что, в конце концов, рынок будет торговаться там.

Это означает, что если вы дневной трейдер, и рынок находится в тренде, возможно, следует оставить немного от позиции в рынке.

Ловушки и преимущества трейлинг стопа

Рынки очень редко идут по прямой линии к вашему тейк-профиту. Более вероятно, что прайс-экшн будет меняться по дороге.

Одна из основных причин того, что цели не достигаются, состоит в том, что ваш трейлинг стоп слишком близкий. Плотный стоп не дает сделке простора для дыхания.

Если ваша цель далеко, и вы хотите, чтобы она была достигнута, то, возможно, вы должны быть готовы отказаться от трейлинг-стопа, или (и это мой излюбленный метод) тралить стоп только по части вашей позиции.

Будьте готовы к подходу с частичной фиксацией

Для противодействия всем эти проблемам, в наших сигналах мы используем метод частичной фиксации. Как правило, мы используем три цели, и фиксируем одну треть нашей позиции по каждой из них.

Это приводит к гораздо более стабильной результативности, чем если бы мы использовали только одну далекую цель.

Вы можете обнаружить огромную пользу от фиксации небольшой прибыли, когда рынок делает это возможным, фиксируя немного больше на цели, которая вероятнее всего будет достигнута, а затем оставляя немного для работы на трендовом рынке с широким стопом.

Не переоценивайте определенное соотношение риск/профит

Не стоит слишком увлекаться необходимостью конкретного соотношения риск/профит. Скорее, наблюдайте за рынком и придумывайте что-то, основываясь на том, что рынок чаще всего делает. Говоря иначе: торгуйте то, что вы видите перед собой.

Всегда необходимо держать в уме ваш риск/профит по позициям, но не думайте, что наличие отдаленных целей является панацеей, которая решит все ваши проблемы. Рынки тоньше этого.

Понимание, что подходит для вашего стиля торговли

Общие вышеизложенные «правила» не являются универсальными.

Более долгосрочным трейдерам необходим иной подход по сравнению с более краткосрочными трейдерами, и дейтрейдерам также потребуется иная стратегия.

Убедитесь, что вам хорошо понятен ваш торговый стиль и то, чего вы пытаетесь достичь, а затем выберите цели по прибыли, подходящие для вас.

Об авторе

Сэм Идер – валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.

 


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×