Торговые возможности на следующую неделю с 15 Октября 2018

Торговые возможности на следующую неделю с 15 Октября 2018

Каждые выходные я планирую свою торговлю на неделю вперед. Вот торговые возможности на Форексе, которые я буду искать на этой неделе.

Обратите внимание, что это мой текущий взгляд, и если рыночные условия изменятся, моя точка зрения также может измениться. Как правило, я буду торговать в соответствии с тем, что я отметил здесь, хотя я буду ждать сетап для входа. Я основываю свое мнение на технической и фундаментальной информации. Это мои убеждения, и у вас они могут быть совершенно противоположные. Наличие плана для меня является более важным, чем фактическое направление.

Основные пары

  • Ждем DXY. – MT медвежий нормальный. Мы сидим в середине диапазона и дальнейшее направление немного непонятно. Ключевыми историями на рынке были распродажа акций и продолжающийся рост американских облигаций. Для большого снижения акций роста доходности облигаций на прошлой неделе не было реального катализатора, и в качестве виновников называются страхи торговой войны. Но они не новы, и коррекция выглядит технической по своей природе, формированием двойной вершины по Dow. Падение акций может (в краткосрочной перспективе) рассматриваться как “медвежий” знак для USD, в частности, против JPY и EUR. Хотя я не уверен, что EUR в конечном итоге отреагирует, так как много раз за последние несколько лет его реакция на риск-офф была двухсторонней. С другой стороны, рост доходности облигаций должен в конечном счете рассматривается как бычий признак для USD, так как вы можете заработать больше, удерживая USD. Некоторые участники рынка предполагают, что рост доходности имеет потенциал, чтобы оказать давление на экономику США. Но давайте посмотрим правде в глаза, доходность по-прежнему довольно низка, и не выглядит так, как будто она собирается удвоиться, даже с повышением ставки ФРС . Более высокие ставки на самом деле помогают вкладчикам и банкам, давайте не забывать. Так что я не думаю, что текущая ставка и прогноз по ставке ставят слишком много препятствий. Президент Трамп жалуется на рост ставки ФРС. Это более вероятно будет удерживать ФРС на пути повышений, так как они хотят рассматриваться в качестве самостоятельной силы, ни имеющей влияние политики. На китайском фронте идут разговоры о том, что министерство финансов США называет Китай валютным манипулятором, но скорее всего, они так не делают. В целом, мне немного неясно, где мы сейчас, но в долгосрочной перспективе я сохраняю свой позитивный взгляд на доллар США. В частности, я не думаю, что мы уже увидели пик дивергенции экономических показателей и денежно-кредитной политики.
  • Ждем GBP/USD. – MT боковой нормальный. GBP продолжает находить поддержку на уверенности, что соглашение по выходу Великобритании из ЕС будет заключено. Впереди большая неделя с саммитом ЕС. Если соглашения не будет или если через прессу просочатся какие-то сведения о конфронтации, то фунт скорее всего, немного снизится. И наоборот, если соглашение будет заключено, то можно ожидать рост. Бай стоп выше 1.3350 может быть хорошим способом разыграть эту тему. У меня долгосрочный бычий настрой по GBP, но подобные ситуации могут иметь двойной исход (большое падение или рост), что немного усложняет все. Пока ждем.
  • Ждем USD/JPY. – MT боковой волатильный. К сожалению, мы упали не дойдя примерно 50 пунктов до моей долгосрочной цели на 115.00, когда изменение сантимента инвесторов привело к быстрой распродаже пары. Мы еще вполне можем достигнуть ее, учитывая траекторию повышения ставки в США. Но непосредственная картина сфокусирована на акциях. Если акции продолжат снижаться на следующей неделе, мы можем ожидать, что пара USDJPY продолжит падение, и я думаю, что это будет один из лучших розыгрышей такого сценария (не ориентируясь на JPY против кроссов). В противном случае, если акции восстановятся, то после того, как пара сформирует дно, мы можем увидеть еще одну попытку взять 115.00.
  • Ждем AUD/USD. MT медвежий нормальный. По AUD имеется небоольшое двойное дно. Это может выглядеть немного удивительно, учитывая бегство капитала, но это напоминание о том, что динамика процентной ставки изменилась. AUD – это уже не прима керри-трейда среди мажоров. Технически, можно ожидать отскока, хотя я ожидаю, что прайс-экшн на следующей неделе будет в основном обусловлен долларом США . USDCHN тоже является фактором, если она продолжит восстанавливаться (идти вниз), то это также может поддержать австралийский доллар. Данные из Австралии были неплохими, но не такими, чтобы стать движущим фактором.
  • Продажа EUR/USD. Тренд – МТ медвежий нормальный. На EURUSD сформировалось незначительные двойное дно, так что хотя мы в медвежьем МТ, я советую не начинать новые продажи, пока мы не получим явный признак того, что нисходящий тренд готов возобновиться. В качестве валюты финансирования, ответ евро на ФРС был немного более сдержанным, чем я ожидал. Хотя нужно сказать, что было продолжение на следующий день. ЕЦБ был немного пессимистичен, но данные не были особенно благоприятными на их взгляд. Итальянский бюджет по-прежнему остается проблемой. Проект будет представлян ЕЦБ на этой неделе. Если он не понравится, то это может привести к некоторым медвежьим настроениям. Ищем продажи на возобновлении нисходящего тренда, в противном случае 1.1800 снова станет ключевым уровнем для шорта.
  • Продажа NZD/USD. Тренд МТ межвежий нормальный. Как и с EUR, я не рекомендую шортить, пока мы не увидим явный признак возобновления нисходящего тренда. Появился некоторый позитивный сантимент по Новой Зеландии вокруг профицита бюджета больше ожиданий. Но глобальные факторы продолжают доминировать в этой сделке. Обратите внимание, на этой неделе состоится молочный аукцион. В последнее время тренд цен на молочную продукцию был понижающимся.
  • Покупка USD/CHF. Тренд – MT бычий нормальный. Несмотря на обвал на фондовом рынке, USDCHF практически не упал, что немного удивительно, учитывая, что CHF считается типичной безопасной гаванью. Если акции удержатся, то существует хорошая возможность отправиться к паритету и далее.
  • Ждем USD/CAD. – MT боковой нормальный. Несмотря на новое соглашение о свободной торговле, CAD ослаб. Обратите внимание на двойную вершину на WTI, что является медвежьим фактором для CAD. Данные были смешанными. Мы можем ожидать, CAD пока что останется в узком диапазоне.
  • Ждем EUR/GBP. – MT медвежий нормальный. Пара отскочила за последние пару дней. Возврат к 0.8850 и последующий медвежий разворотный паттерн дадут возможность для продажи. Смотрите риски, отмеченные мной выше по GBPUSD.

Кроссы

  • Покупка EUR/CHF. Тренд – MT бычий нормальный. Продолжаем покупать.
  • Ждем AUD/JPY. – MT боковой волатильный. Ждем.
  • Ждем NZD/JPY. – MT боковой волатильный. Ждем или контртрендовая покупка.
  • Ждем GBP/JPY. МТ боковой тихий. Ждем.
  • Продажа EUR/JPY. Тренд –МТ медвежий нормальный. Ищем продажи.
  • Ждем CAD/JPY.– MT боковой волатильный. Ждем.
  • Продажа CHF/JPY. Тренд – МТ медвежий нормальный. Ищем продажи.
  • Покупка GBP/NZD. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.
  • Ждем EUR/NZD. – MT боковой нормальный. Ждем.
  • Ждем AUD/NZD. – MT боковой тихий. Ждем.
  • Ждем EUR/AUD. – MT боковой нормальный. Ждем.
  • Покупка GBP/AUD. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.
  • Ждем AUD/CAD.  МТ медвежий волатильный. Ждем.
  • Продажа GBP/CAD. Разворот – МТ боковой волатильный. Продаем от вершины диапазона.
  • Ждем EUR/CAD. – MT боковой волатильный. Ждем.
  • Ждем NZD/CAD. – МТ медвежий волатильный. Ждем.
  • Покупка GBP/CHF. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.
  • Покупка CAD/CHF. Тренд – MT бычий нормальный. Продолжаем покупать.
  • Ждем NZD/CHF.  MT боковой нормальный. Ждем.
  • Ждем AUD/CHF.  MT боковой нормальный. Ждем.

Другие рынки

  • Ждем USD/SGD. – МТ боковой волатильный. Ждем.
  • Покупка USD/CNH – МТ бычий нормальный. Продолжаем покупать.
  • Покупка GOLD. Пробой. – MT бычий нормальный. Ищем покупки.
  • Ждем OIL. – МТ бычий волатильный. Ждем.
  • Продажа S&P500. Тренд – МТ медвежий нормальный. Ищем продажи.
  • Продажа DAX. Тренд – МТ медвежий нормальный. Ищем продажи.
  • Продажа Nikkei. Тренд – МТ медвежий нормальный. Ищем продажи.
  • Продажа T-Notes. Тренд – MT медвежий нормальный. Продолжаем продавать.

 

Экономический календарь на следующую неделю:

Посмотреть экономический календарь

(MT = Market Type = Тип Рынка: Кликните для получения дополнительной информации о типах рынка.)

Тренд: Рынок движется в указанном направлении, и я ожидаю, что это продолжится.

Разворот: Я ожидаю разворота текущего тренда.

Пробой: Валютная пара пробивается из диапазона.

Об авторе

Сэм Идер – валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.