Торговые возможности Форекс на следующую неделю 5 Сент 2016

Торговые возможности Форекс на следующую неделю 5 Сент 2016

Каждые выходные я планирую свою торговлю на неделю вперед. Вот торговые возможности на Форексе, которые я буду искать на этой неделе.

Обратите внимание, что это мой текущий взгляд, и если рыночные условия изменятся, моя точка зрения также может измениться. Как правило, я буду торговать в соответствии с тем, что я отметил здесь, хотя я буду ждать сетап для входа. Я основываю свое мнение на технической и фундаментальной информации. Это мои убеждения, и у вас они могут быть совершенно противоположные. Наличие плана для меня является более важным, чем фактическое направление.

Основные пары

Ждем DXY – MT боковой нормальный. Главным событием для доллара на прошлой неделе был NFP. Отчет вышел немного слабее прогнозов, но этого было не достаточно для изменения решения чиновников ФРС (если, конечно,  у них вообще есть сформированное решение). Вероятнее всего, мы увидим повышение в Сентябре, но не в Декабре, или наоборот. Доходность облигаций повысилась после выхода отчета, и тут продолжает наблюдаться дивергенция, что является бычьим сигналом для USD. Единственным рисковым новостным событием этой недели будет индекс потребительских цен PMI. Рынки, более вероятно, будут торговаться под влиянием RBA, BOC и, конечно же, результатов встречи ЕЦБ на этой неделе. Технически мы остаемся в узком диапазоне, в середине как недельного, так и месячного бокового MT.

Ждем GBP/USD – MT боковой нормальный. GBP держится ниже ключевого уровня 1.34, где мы можем ожидать продавцов в данном МТ. Прорыв 1.34 разворачивает нас в бычий MT. Лично я сохраняю медвежий настрой по GBP, несмотря на недавние данные из Великобритании лучше прогнозов, и предпочитаю видеть 1.34 как возможность для продаж, если мы получим медвежий паттерн.

Покупка USD/JPY. Тренд – MT боковой нормальный. На прошлой неделе мы получили ожидаемый разворот, и вырвались в бычий MT. В условиях ограниченного количества данных из США, следующего заседания Банка Японии не ранее 21-го числа, и бычьего сантимента по паре (медвежьего по JPY), мы можем ожидать, что движение продолжится в направлении 107.

 

 

Продажа AUD/USD. Тренд – MT медвежий нормальный. Мы переключились в медвежий MT. У нас есть RBA и торговые данные из Китая, идущие вверх. Медь рисует медвежью картину, в то время как железная руда цепляется за прибыль, и картина по золоту остается бычьей. NFP в пятницу был хорош для акций и AUD вырос, несмотря на то, что отдал значительную часть прибыли. Я все еще думаю, что трейдеры будут заинтересованы в AUD для доходности. Это смешанная картина с противоречивыми техническими и фундаментальными данными, поэтому я предпочитаю предварительные продажи с небольшими размерами позиции, или оставаться вне игры.

Ждем EUR/USD. – MT боковой нормальный. Главным событием на этой неделе будет заседание ЕЦБ 8-го числа, которое рассматривается как «живая» встреча. Я не думаю, что трейдеры ожидают, что ЕЦБ сделает что-то существенное, так что риск в сторону снижения евро, если они сделают что-нибудь агрессивное и удивят рынок. Такая возможность существует, в зависимости от того, что они думают о Brexit. Кроме того, инфляция не делает того, чего хочется ЕЦБ, так что они могут решить, что они должны действовать на этом фронте.

Продажа NZD/USD. – MT боковой нормальный. Киви остается очень бодрым и продолжает оказывать давление на ключевую фигуру 0.73, выступающую в качестве сопротивления. Позитив для киви включает в себя высокие темпы роста населения, бурный рост туризма, низкие процентные ставки (для внутреннего рынка, помогающие жилищному и гражданскому строительству), горячий фондовый рынок, высокая доходность (для иностранных инвесторов) и центральный банк, не спешащий ослаблять политику. Мы по-прежнему должны беспокоиться о низких молочных ценах, поскольку они находятся ниже себестоимости производства, хотя мы и выше 30% от дна. В целом вы можете видеть, почему киви смотрится привлекательно. После того, как продажи на прошлой неделе не реализовались, я ожидаю прорыв ключевого уровня 0.73. Обратите внимание, я предпочитаю покупать киви против кроссов, так как я не считаю, что доллар будет самым слабым вариантом. Следите за молочным аукционом на этой неделе, хорошие цифры должны послужить бычьим катализатором.

 

Ждем USD/CHF. – MT боковой волатильный. В данный момент мы в узком диапазоне, хотя я ожидаю, что давление будет вверх. Я нахожусь в процессе изменения моего долгосрочного взгляда по CHF. Меня он виделся слабее (USDCHF выше) на фоне SNB, очевидно желающего, чтобы EURCHF был, по крайней мере, на уровне 1.20. В то время как мы остаемся в склонной к риску обстановке (акции вверх), я предпочитаю покупать или оставаться в стороне, так как швейцарский франк должен примерно коррелировать с евро. Когда мы попадем в условия неприятия риска, я думаю, что CHF резко укрепится (USDCHF пойдет вниз). После того, как акции обвалятся на 10% и более, и прорвется медвежий MT, SNB получит серьезные неприятности. Они массивно расширяют свой баланс, чтобы ослабить франк, и начали скупать всякого рода рискованные активы (например, они владеют большим количеством акций компании Apple, чем Марк Цукерберг). Но самое главное, что они обязаны оставаться рентабельными, поэтому, когда мы получим большой риск-офф, CHF укрепится на потоках к безопасному убежищу, когда в то же самое время SNB будут молотить по всем направлениям, и они будут должны репатриировать средства, добавляя к давлению (они просто не могут продолжать терять деньги вечно). Они ничего не смогут сделать в этой ситуации, чтобы не сделать проблему гораздо хуже (вы знаете старую поговорку, «Вы создаете то, чего вы боитесь» – это характеризует SNB). Обратите внимание, я не ожидаю, что это произойдет на следующей неделе… но за этим нужно приглядывать в ходе следующего медвежьего фондового рынка, который хорошо назрел. Средняя длина бычьего фондового рынка составляет 7 лет, мы сейчас в нем 8 лет.

Ждем USD/CAD. – MT боковой нормальный. USDCAD в данный момент остается в узком диапазоне. Существует некоторые разговоры о том, что Россия желает прийти к соглашению, чтобы остановить сползание цен на нефть. Конечно, Россия нуждается в более высоких ценах. Но это вовсе не означает, что остальным нужно то же самое. Вероятно, это признак того, насколько сильно Россия вытесняется, а это именно то, чего хотят в Саудовской Аравии и т.п. – именно поэтому они уже не сократили производство. Во всяком случае, я думаю, что нефть направляется еще ниже, и это в конечном итоге окажет давление на CAD, а сейчас просто ждём.

Продажа EUR/GBP. Тренд – МТ медвежий нормальный. Мы перешли на территорию медвежьего MT. Если вы предполагаете укрепление GBP, и считаете, что снижение после Brexit преувеличено, это может быть одним из лучших вариантов. Мы поднялись в район максимумов 2013 года, так что для снижения есть большой потенциал. Ищите продажи, но, конечно, остерегайтесь ЕЦБ на этой неделе.

Кроссы

Покупка EUR/CHF. Тренд – MT бычий нормальный. Прорыв прошлой недели может провалиться. Торгуйте осторожно или оставайтесь в стороне.

Ждем AUD/JPY. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Покупка NZD/JPY. Тренд – MT бычий нормальный. Мы получили прорыв 0.74 упомянутый в обзоре прошлой недели как возможность для покупки. Продолжаем покупать.

Покупка GBP/JPY. Тренд – MT бычий нормальный. Кроме того, получили прорыва выше уровня, указанного в обзоре прошлой недели. Продолжаем покупать.

Покупка EUR/JPY. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.

Покупка CAD/JPY. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.

Покупка CHF/JPY. Тренд – MT бычий нормальный. Ищем покупки.

Ждем GBP/NZD. – МТ боковой тихий. Ищем продажи, предпочтительно, на подтвержденном прорыве 1.77.

Продажа EUR/NZD. Прорыв – МТ медвежий нормальный. В пятницу мы увидели прорыв бокового тихого MT.

Продажа AUD/NZD. Тренд – МТ медвежий нормальный. Рискуя выглядеть глупо, я думаю, что мы можем пробить 1.000.

Ждем EUR/AUD. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Ждем GBP/AUD. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Ждем AUD/CAD. – МТ боковой волатильный. Пока ждём.

Ждем GBP/CAD. – МТ боковой волатильный. Пока ждём.

Ждем EUR/CAD. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Ждем NZD/CAD. – MT боковой нормальный. Технически мы имеем неудавшийся прорыв, ожидаем движение обратно к 0.93.

Ждем GBP/CHF. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Ждем CAD/CHF. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

Покупка NZD/CHF. – Тренд – MT бычий нормальный. Покупаем, но осторожно, так как у нас есть хаммер от сопротивления, что предполагает некоторое снижение.

Ждем AUD/CHF. – МТ боковой нормальный. Пока ждём.

 

Экономический календарь на следующую неделю:

Посмотреть экономический календарь

(МТ = Market Type = Тип Рынка: Нажмите для получения дополнительной информации о типах рынка.)

Тренд: Рынок движется в указанном направлении, и я ожидаю, что это продолжится.

Разворот: Я ожидаю разворота текущего тренда.

Прорыв: Валютная пара вырывается из диапазона.

Об авторе

Сэм Эдер валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.

 


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×