Почему трейдеры терпят неудачу: 6 препятствий на пути к успеху и как их избежать

Почему трейдеры терпят неудачу: 6 препятствий на пути к успеху и как их избежать

Успех для трейдера сиюминутен – достигнут тейк-профит или закрыт прибыльный месяц, перед тем, как нужно найти следующую хорошую сделку. А неудача является постоянным спутником трейдера. Моменты успеха часто переплетаются с годами неудач и тяжелыми ударами.

Трейдеры больше времени проводят, приводя себя в порядок, отряхиваясь и пробуя еще раз, чем действительно выигрывая.

Это особенно верно в отношении формирующихся трейдеров, чьё ученичество может длиться в течение многих лет, прежде чем они полностью раскроют свои возможности. Как вы знаете, рынок это суровый надзиратель.

Но если вы сможете избежать некоторых ловушек, заманивающих неосторожных трейдеров, ваш путь к торговому успеху может быть значительно короче.

Вот шесть распространенных причин неудач и способов их избежать.

Демо-торговля

Представьте себе, что это первый день вашей торговой карьеры. Вам неожиданно повезло, и вы получили работу в дилинговом отделе крупного банка.

Вы прикатили на работу, и вас представили вашему отделу, вместе с несколькими другими новобранцами с горящими глазами. Вы входите в систему с ваших компьютеров, и вот он, момент, которого вы так ждали – ваш демо-счет!

Конечно, этого не произойдет. Вы получаете работу в банке, и вам будут предоставлены реальные деньги для изучения вашего ремесла.  С гораздо большей вероятностью, они дадут вам миллион долларов, чем демо-счет.

Опытные трейдеры знают, что разница между демо-торговлей и реальной торговлей настолько велика, что трата месяцев на демо-торговлю не поможет вам добиться успеха. Вместо этого вам необходимо контролируемым образом практиковаться на реальных деньгах.

Давайте рассмотрим другой сценарий, чтобы проиллюстрировать эту идею. Представьте себе двух трейдеров. Один из них делает 100 сделок на реальном счете, в то время как другой делает 100 сделок на демо-счете.

Как вы думаете, кто добьется большего прогресса в своей торговой карьере? Конечно, мы все знаем ответ. Это интуитивно. Для ускорения кривой обучения вы должны играть в эту игру под давлением момента.

Многие трейдеры приведут вам массу отговорок, почему они должны торговать на демо, некоторые из которых на поверхности звучат разумно.

  • У меня нет выигрышной стратегии
  • Если я не могу заработать деньги на демо-счете, как я могу сделать это на реальном счете?
  • Я еще не комфортно себя чувствую в реальной торговле

Но это просто оправдания во избежание заниматься тяжелой работой и принимать рассчитанные риски на реальных деньгах, действительно необходимые для изучения торгового ремесла.

За всеми этими причинам лежит страх проигрыша, и вы не можете действовать под страхом, если вы планируете выигрывать на рынках.

Тем не менее, есть причины время от времени использовать демо платформу, но они никогда не должны использоваться как предлог, чтобы избежать реальной торговли.

Стремление заработать денег

Почему пытаться заработать деньги плохо?

Это не плохо само по себе, но плохо пытаться в первую очередь заработать денег.

Давайте вернемся к нашему примеру банковского трейдера в первый день работы. Когда вы получаете ваш 1 миллион $ для торговли, вы не ожидаете превратить его в 10 миллионов на следующий день.

Скорее всего, вашей работой будет не потерять его.

Слишком многие трейдеры приходят на рынок с горящими глазами, думая о прибыли. Вместо этого, вам в первую очередь нужно стать риск-менеджером, и только после этого беспокоиться о заработке денег.

Сосредоточьтесь на контроле ваших рисков и сохранении вашего торгового капитала, прежде чем беспокоиться о какой-либо прибыли.

Слишком мелкая торговля

Другой кардинальный грех это слишком мелкая торговля.

Полегче на поворотах! Вы можете подумать: разве ты не сказал только что, что следует сосредоточиться на защите своего капитала? Мне не следует торговать небольшим размером, чтобы защитить капитал?

И вы будете правы. Проблема, с которой сталкиваются трейдеры, заключается в том, что затем они начинают торговать слишком небольшим размером, чтобы действительно воспринимать вещи всерьез. Если вы торгуете одним микро-лотом и теряете 10 $ в сделке, то вы не придадите ей надлежащей степени внимания.

Вместо этого, вы должны торговать с размером, который вы действительно можете ощутить.

Убедитесь, что ваши позиции являются значимыми для вас. Я не предлагаю вам принимать сумасшедший риск, но нужно торговать с размером, который держит вас вовлеченным. Ваши позиции должны быть достаточно большими, чтобы вы могли прочувствовать каждый выигрыш или проигрыш.

Слишком частая торговля

Переторговка является ключевой причиной того, почему трейдеры проигрывают.

Слишком частая торговля приводит к целому ряду вопросов:

  • Вы получаете большие убытки за короткий промежуток времени
  • Вы получаете коррелированные позиции, которые все одновременно идут против вас
  • Вы запутались в ваших сделках
  • У вас сдают нервы, и вы торгуете необдуманно

Необходимо строго контролировать количество открываемых сделок. Это одна из первых задач, которые вы должны поставить, начиная торговлю.

Попробуйте открывать одну сделку в день, если вы торгуете внутри дня, или одну в неделю, если вы торгуете более долгосрочно. У дневных трейдеров должно быть максимум одна или две одновременно открытых позиции. Как долгосрочный трейдер, ограничьте их тремя, пока вы на самом деле не уверены в том, что вы делаете.

Недостаточная капитализация

Позвольте мне задать вам вопрос. Какие из следующих трейдеров дают себе наибольшие шансы на успех?

Трейдер с 1000$  на торговом счете.

Трейдер с 10 000$  на торговом счете.

Трейдер с 100 000$  на торговом счете.

Конечно, ответ здесь также интуитивно понятен. Достаточно капитализированный трейдер будет иметь больше шансов на достижение успеха. Я думаю, что это, пожалуй, одна из самых недооцененных причин, почему трейдеры терпят неудачу.

Недостаточно капитализированный трейдер в итоге слишком много рискует, не может ставить стопы там, где они должны быть, и если делает прибыль, то она выглядит бессмысленной. Вы знаете, что вы трейдер, когда вы можете сделать несколько тысяч в сделке.

Недостаточная капитализация означает, что вы можете нацеливаться только на мизерную доходность, и довольно сложно получить правильный мысленный настрой для начала торговли.

С другой стороны, наличие должным образом капитализированного счета не означает, что вы должны торговать с чрезмерным размером. Это просто означает, что у вас есть свобода для задания достойных целей и управления своими сделками без страха.

Очень важно, чтобы вы помнили, что единственная вещь, которую вы контролируете при торговле, это размер вашей позиции. При большем капитале вы можете создавать гораздо лучшие позиции (например, потому что вы можете пережить небольшой новостной шип).

Вы не контролируете рынок, но вы контролируете свой риск. Недокапитализированные трейдеры находятся в невыгодном положении для принятия хороших рисков.

Попробуйте выделить максимальный риск на месяц или квартал. Например, если у вас на счете 100K, вы можете рискнуть максимум 3% в квартал. Тогда, если вещи пойдут совершенно наперекосяк, ваш максимальный убыток составит 12% по итогам года.

Таким образом, вы можете быть должным образом капитализированы и психологически не обременены мыслью о слитии вашего торгового счета. Эта стратегия оставляет вас хозяином положения.

Торговля по принципу пан или пропал

У вас было когда-то, что позиция шла в вашу сторону, не доходила немного до тейк-профита, а затем обваливалась до самого стоп-лосса?

А быть может, у вас была сделка, которая немного прошла вашу сторону, а затем вы сняли прибыль только чтобы увидеть, как рынок продолжает двигаться дальше в большом движении (в то время как вы наблюдаете за ним с обочины)?

Это очень распространенные проблемы. Мало того, что они не полезны для ваших торговых результатов, но они также могут исковеркать вашу психологию.

Трейдеры, чувствующие, что они проморгали движение, иногда запрыгивают в тренд слишком поздно, только чтобы увидеть, как рынок разворачивается и стопит их. Или трейдеры, которые дают прибыли превратиться в убыток, будут торговать в отместку и пытаться вернуть прибыль, которую считали своей, и в конечном итоге только усугубляют свои убытки.

Хорошая новость заключается в том, что решение очень простое: использование масштабного подхода, или скейлинга.

Возьмите немного прибыли, когда рынок позволяет, возьмите немного больше, когда он доходит до вашей цели, а затем оставьте немного для действительно больших выигрышей.

Такой подход позволит не только решить эти проблемы, но он также сделает вашу торговлю гораздо более стабильной.

Несоблюдение процесса

Следующая причина, почему трейдеры терпят неудачу, в том, что они не следуют процессу.

Их торговля в лучшем случае не структурирована, а в худшем случае, случайна. Каждая открываемая вами сделка должна быть частью тщательно спланированного процесса, разработанного, чтобы помочь вам добраться оттуда, где вы находитесь сейчас, до целей вашей торговли.

Во-первых, нужно начать с вашей лучшей идеи. У многих трейдеров есть куча идей о том, как они хотят торговать. Запишите их все, выберите одну самую лучшую, и положите остальные на полку. Вы можете вернуться к ним позже.

Далее, вам нужно записать простой набор правил для вашей лучшей идеи.

Затем вам нужно торговать по вашему плану, сделав, по крайней мере, 10 сделок, в процессе записывая свои результаты. После совершения десяти сделок, проведите анализ и примите решение по изменению одной или двух (максимум) вещей.

Добавьте эти изменения в свой торговый план и начните заново. Сделайте 10 или более сделок, запишите результаты, проанализируйте их,  и сделайте небольшое изменение. (Сполоснуть и повторить).

Понимаете, как благодаря этому процессу небольших последовательных улучшений, ваша торговля в конечном итоге станет такой, какой вы хотите ее видеть?

Ваша очередь,  мой друг…

Когда вы обойдете шесть препятствий, изложенных в этой статье, вы увидите, что ваша торговля быстро поднимается на новый уровень.

Это не просто. Чтобы увернуться от этих пуль, потребуется много работы, дисциплины и немало самоанализа. Вы можете заметить, что у вас есть сопротивляемость к некоторым из высказанных здесь идей, или, хотя вы верите им, вы можете обнаружить, что на практике вам не удается их выполнить.

Если вам нужна поддержка, вступайте в наше торговое племя.

Успехов,

Сэм

Об авторе

Сэм Идер валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдера сигналов от экс-банковских и хедж-фонд трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.

 


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×