Как выработать “уверенность” в своей торговле

«Способ создания долгосрочных доходов заключается в сохранении капитала и быстрых крупных прибылях». – Стэнли Дракенмиллер

Пожалуй, наиболее серьезной угрозой для вашей торговой карьеры является неспособность развить уверенность в своей торговле.

Торговля это реальная жизнь. Это сложная и весьма неопределенная среда, полная риска, даже если не брать в расчет конкуренцию. Некоторые из самых умных и наиболее оснащенных людей в мире играют в ту же игру, что и вы.

Таким образом, чтобы быть успешным, важно действовать убежденно, как занимаясь своим обычным делом.

Когда вы открываете сделку, не должно быть никакого страха, надежды или неуверенности. Вы не робеете и твердо уверены в своей идее.

Дело в размере позиции

Ключом к уверенности является размер позиции.

Чем больше ваша уверенность в торговой идее, тем большего размера позицию вы можете открыть. И наоборот, если вам не хватает уверенности в идее, то задайте ей НУЛЕВОЙ размер и не открывайтесь.

Но разве позиции не должны быть одинакового размера, спросите вы?

Для некоторых трейдеров постоянный размер позиции является правильным методом. Но внимательное изучение лучших трейдеров показывает, что способность к выбору размера позиции в соответствии с уровнем своей уверенности, это ключевой навык, без которого многие из великих не были бы так велики.

Уверенность не самый простой навык для развития, поэтому им зачастую пренебрегают (как и сложными выходами).

Некоторые трейдеры боятся своей способности отличать хорошую идею от плохой, поэтому они обращаются со всеми идеями одинаково. Это означает, что их лучшие идеи приносят посредственную прибыль, и они получают много убытков, пилящих их счет.

Вместо этого, пытайтесь извлечь по максимуму из ваших лучших идей, торговать меньше на ваших хороших идеях, и желательно вообще не торговать на идеях с низкой уверенностью.

Вот набросок модели выбора размера позиции на основе уверенности, который вы можете использовать для реализации этого подхода.

  • Высоковероятный технический паттерн на паре, по которой у вас нет фундаментального представления: риск 0,5% в сделке
  • Высоковероятный технический паттерн и благоприятная фундаментальная картина: риск 1% в сделке
  • Высоковероятный технический паттерн, благоприятная фундаментальная картина, и фундаментальный катализатор для открытия сделки: риск 2% в сделке

Вы можете еще больше повысить доходность сделок с высокой уверенностью, более агрессивно доливаясь, или позволяя прибыли расти дольше, чем в сделках, в которых вы не так уверены.

Первое условие для уверенности: Наличие фундаментального взгляда

Один из лучших способов развить уверенность в торговле – сформировать фундаментальное представление о торгуемой валютной паре. Или (что более важно) начать доверять своему взгляду и торговать его.

Давайте рассмотрим движения вниз за последний год по AUD и EUR.

У вас лично был медвежий взгляд на эти пары до начала движения? У многих из вас был.

Дальше идет вопрос торговли этих взглядов с уверенностью. Если вы не начнете доверять себе, вы никогда не получите опыт, необходимый для превращения этого доверия в естественную убежденность.

Просто помните, что вам нужно быть правым только в 30-50% ваших идей, чтобы быть очень прибыльным, если вы быстро фиксируете убытки и позволяете вашей прибыли расти.

Когда вы развиваете уверенность, хорошо притворяться, что она у вас есть, пока не выработаете ее – действуйте с уверенностью, и вы разовьете уверенность в себе.

С чего начать разработку фундаментального взгляда? Идите сюда.

Кроме того, чем лучше ваша «модель рынка», тем более уверенно вы будете принимать решения, зная, что вы действуете в рамках актуальных принципов, управляющих движением цены. (Как построить убедительную модель рынка, рассказывается в 4-м уроке Расширенного Форекс курса для умных трейдеров.)

Примечание: если у вас нет доступа к источнику свежей фундаментальной информации, мы публикуем много банковской аналитики в чате торгового племени.

Второе важное условие уверенности: Полностью контролировать свой риск-менеджмент

Все меняется, когда у вас есть тщательно составленный план управления рисками.

Эмоции, которые обычно доминируют, становятся тише. Вы начинаете гораздо лучше контролировать свою торговлю, и работа с большими объёмами становится непринужденной. Правильный план управления рисками включает в себя тщательные задачи, правила управления корреляциями и кредитным плечом, а также стратегию обращения с просадками. План также должен содержать правила ограничения риска по вашему основному торговому капиталу.

Большая часть вашего дискомфорта в торговле будет исходить из недостаточно детального плана управления рисками, или плана, не соответствующего вашим целям, поэтому обязательно необходимо привести в порядок эту область.

Третий ключ к уверенности: Торгуйте в команде

Торговля идет лучше как командный вид спорта.

Так же, как баскетбол или футбол, ваши индивидуальные навыки и методы играют важную роль, но ваша эффективность будет намного лучше в команде, поддерживающей вас.

Выберите источники (другие трейдеры, аналитики и т.д.), которым вы можете доверять, предоставляющие вам идеи и направления сделок, и ищите сделки в соответствии с их точкой зрения.

Это не отказ от ответственности. Сначала сформируйте собственное представление, а затем смотрите в сторону доверенных источников. Если их мнение совпадает с вашим, у вас есть сделка с более высокой степенью уверенности.

Мы (трейдеры FX Renew) заметили, что лучшие сделки, приносящие нашим клиентам наибольший успех, случаются, когда многие из нас независимо друг от друга выходят с аналогичной идеей.

Торгуйте с уверенностью

Обучение мастерству торговли с уверенностью зависит от намерения.

Когда вы принимаете решение, что вы хотите торговать с уверенностью, происходит ментальный сдвиг. Хотя на первых порах, скорее всего, вы не сможете различать одну сделку от другой в этом плане, просто имея намерение торговать с уверенностью, вы начнете становиться более осознанным.

Вскоре, при открытии сделки, она уже не будет казаться вам такой же, как все остальные. Вы начнете ощущать различные чувства по отношению к различным сделкам. Это ощущение, которое вы начнете распознавать, и есть убеждение.

Просто станет более логичным торговать одну позицию с большим размером, чем другую, или доливаться более агрессивно. В конце концов, вы сократите ваши потенциальные сделки низкого качества, и ваш процент выигрыша и прибыль увеличатся.

Поэтому будьте свободны от страха, торгуйте с уверенностью и доверяйте своим способностям, начиная с сегодняшнего дня.

Успехов,

Сэм

Об авторе

Сэм Идер валютный трейдер и автор Полного Руководства по Разработке Прибыльной Торговой Системы Форекс и Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.


                

Подписаться

Торговая Психология и Передовые Идеи
×