«Наш процесс принятия решений состоит в определении критериев, по которым мы принимаем решения на рынке. Эти критерии – я называю их принципы – мы систематизировали. Эти принципы определяют, что мы делаем в рамках различных обстоятельств. Другими словами, мы принимаем решения насчет критериев, которые мы используем для принятия решений. Мы не принимаем решения по отдельным позициям».  – Рэй Далио, Маг Рынка

Чтобы выйти за пределы «матрицы» вы должны быть в курсе, где лежат ее границы.

В первых двух уроках этого курса вы узнали о своих собственных убеждениях и о том,  насколько они отличаются от убеждений топ-трейдеров Форекс.

В третьем уроке вы применили научный подход к постановке целей путем выявления числового значения вашей финансовой свободы и переопределения того, что финансовая свобода означает для вас.

В этом уроке вы продолжите ваше путешествие вниз по кроличьей норе трейдинга, создав модель рынка Форекс, которую вы будете использовать в будущих уроках, чтобы найти своё настоящее преимущество в качестве трейдера.

Когда вы знаете, как крутятся колеса рынка, вы можете направить свою деятельность на те области, которые вам нравятся, и в которых вы можете выявлять возможности. В этом состоит отличие от большинства трейдеров, которые слепо торгуют по стратегиям или индикаторам, без каких-либо руководящих принципов.

Что такое убедительная модель рынка?

Убедительная модель рынка представляет собой интуитивно понятную схему того, что заставляет рынки двигаться. Это общая картина того, что происходит, что работает, а что нет.

Как правило, она будет включать в себя как фундаментальную, так и техническую информацию о рынке Форекс. Например, при разработке модели вы можете рассмотреть влияние на валютный рынок следующих вещей:

  1. Центральные банки и процентные ставки
  2. Поддержка и сопротивление
  3. Новости
  4. Геополитика
  5. Спрос и предложение
  6. Графические модели
  7. Дилинговые диапазоны

И это только небольшая часть списка. Также необходимо рассмотреть следующие вопросы:

  1. Как движутся цены (что движет рынками)
  2. В чем заключаются возможности (и почему)
  3. Какие стратегии работают, а какие нет
  4. Насколько важен размер позиции
  5. Различия между валютами и другими классами активов

С информацией подобного рода вы можете начать принимать хорошие, организованные решения, которые дадут вам преимущество над другими участниками рынка.

Цель создания вашей модели рынка

«Мы тестируем наши критерии, чтобы убедиться, что они не стареют и универсальны… такой широкий анализ по времени и географии дает нам уникальный кругозор по сравнению с другими менеджерами. Например, чтобы понять текущую нулевую процентную ставку в США, условия сокращения доли заемных средств, мы должны понимать, что происходило давным-давно, например, в 1930-х годах и в других странах, таких как Япония в эпоху окончания пузырей» – Рэй Далио, Маг Рынка

При разработке модели рынка необходимо держать в уме причины, по которым вам нужна эта модель. Цель наличия модели рынка состоит не в том,  чтобы быть «знающим», а чтобы быть практичным.

Вы ожидаете этих трех вещей от вашей модели:

  1. Информация о том, что торговать
  2. Информация о том, как торговать
  3. Информация, которая защитит вас от убытков

Торгуйте то, что находится перед вами

«Великая Цитата Сороса: «сначала инвестируй, потом изучай». Не нужно зацикливаться на необходимости красивой истории для сделки». – Колм О’Ши, Маг Рынка

Хорошо иметь убедительную модель рынка, но важно понять, что она предназначена для того, чтобы служить вам.

Например, если по вашему представлению везде видится риск, и это заставляет вас воздерживаться от хороших сделок, то ваша модель работает не очень хорошо.

Ваша модель даже может быть права, но если рынок не согласен, то вы можете оказаться в опасном положении.

Очень успешные трейдеры имеют убедительные модели рынка, но в то же время они чуствуют себя комфортно, когда модель ошибается. То, что происходит у них перед глазами, вот что важно.

Куски головоломки

«Самое большое всеобщее заблуждение – то, что рынок всегда прав. Рынок почти всегда неправ. Я уверяю вас». – Джеймс Б. Роджерс младший, Маг Рынка

Торговый ландшафт Форекс подобен гигантской головоломке, где не все части подходят.

Так или иначе, нет единого подхода. Топ-трейдер имеет модель, которая разрабатывается для соответствия его индивидуальности и стилю.

Несмотря на эту уникальность, существуют общие элементы. Вы можете создать вашу убедительную модель рынка, задавая следующие вопросы.

Далее  я приведу несколько ресурсов, которые помогут вам с ответами.

  1. Как работает финансовая система?
  2. Как центральные банки влияют на рынки?
  3. Каковы будут последствия любого государственного или регулятивного изменения?
  4. Какое влияние на вашу торговлю может оказать нынешняя глобальная долговая ситуация?
  5. Какой тип рынка в настоящее время (бычий или медвежий)?
  6. Какие торговые стратегии, скорее всего, работают в нынешних условиях?
  7. Верите ли вы в новостную торговлю (и почему)?
  8. Верите ли вы в фундаментальную информацию? И как бы вы использовали такую информацию в вашей торговле?
  9. Каким образом поток ордеров воздействует на движения валют?
  10. Вы верите в скальпинг (и почему)?
  11. Вы верите в технический анализ графических паттернов (и почему)? Если да, то какие конкретные области представляют интерес?
  12. Существуют ли какие-либо конкретные «школы» торговли, в которые вы верите, и почему (например, теория Фибоначчи)?
  13. Как дилеры охотятся за стопами и почему?
  14. Как «большие деньги» торгуют на Форексе?
  15. Верите ли вы в контр трендовый подход и торговлю разворотов?
  16. Вы верите в следование за трендом?
  17. Как корреляции влияют на валютные курсы?
  18. Как фондовые рынки и сырьевые товары воздействуют на движения валют?
  19. Чем основные валютные пары отличаются от кросс-курсов и экзотики?
  20. Как вовлеченность трейдеров на рынке валютных фьючерсов воздействует на спотовые цены?
  21. Где вы видите возможность?
  22. Какие тренды существуют сейчас?
  23. Какие риски вы видите?
  24. Каковы ваши конкретные навыки или преимущества?
  25. Каковы области ваших интересов?
  26. В чем бы вы хотели стать экспертом?
  27. Что вы торгуете в данный момент и почему?
  28. Какие демографические тенденции вы видите?
  29. Каково ваше мнение об инфляции? Как насчет дефляции?
  30. Как вы думаете, работают рынки золота и серебра?
  31. Как вы будете мониторить вашу модель рынка?
  32. Как вы будете избегать проблем предвзятости и анализа данных?
  33. Как и когда вы будете пересматривать свою модель?

Достаточно работы для вас?

Хорошая новость заключается в том, что не требуется вдаваться в подробности прямо сейчас. Ваша модель рынка будет продолжающейся работой.

На данный момент вам нужно будет выбрать только пять вопросов для ответа, и я дам вам первых три. И выберите ещё два, которые вам наиболее интересны.

  1. Какие торговые стратегии, скорее всего, работают в нынешних условиях?
  2. Каковы ваши специфические навыки или преимущества?
  3. Каковы ваши области интересов?
  4. Ваш выбор
  5. Ваш выбор

После того как вы ответите на эти пять вопросов, ваша модель рынка Форекс будет достаточной, чтобы начать разрабатывать всеобъемлющий и прибыльный торговый план. Со временем вы можете вернуться к этому списку.

Хочу заметить – важно, чтобы вас не слишком напугал этот урок, отнеситесь к нему проще. Если вы хотите ответить только на первые три вопроса, это нормально, но нужно ответить хотя бы на них перед следующим уроком.

Ресурсы для разработки вашей модели

В этом разделе урока я дам вам несколько отличных ресурсов для создания убедительной модели рынка.

Forex Live

Адам и команда являются одним из лучших источников живых комментариев по FX рынкам на Forex Live.

Джим Ленглендс на FXchartsdaily

Наш Джим Ленглендс предоставляет отличные ежедневные комментарии на fxchartsdaily.

Блог Marc to Market

Марк Чандлер был старшим экономистом Brown Brothers Harriman, а теперь преподает в университете. Его открытый блог является отличным источником информации о рынке Форекс. Вы можете присоединиться здесь: блог Marc to market

Рэй Далио – Как работает экономический двигатель 

Рэй Далио один из моих любимых трейдеров (наверно потому, что он любит медитировать). Он также Маг Рынка и один из самых успешных менеджеров хедж-фондов в истории. Вы можете больше почитать о нем здесь.

Далио создал весьма поучительное видео о том, как работает финансовая система. Я настоятельно рекомендую его к просмотру.

Еженедельный бюллетень Тарпа

Ван Тарп это еще один Маг Рынка, который может помочь вам выработать убедительную модель рынка. Он выпускает чрезвычайно полезный еженедельный информационный бюллетень, и делает ежемесячное обновление своего видения общей картины.

Он всегда предваряет свои выпуски этой фразой:

Я всегда говорю, что люди не торгуют рынки, они торгуют свои представления о рынках. Таким же образом, я хотел бы отметить, что эти обновления отражают мои представления. Если мои представления и ваши представления не совпадают, эти обновления могут не быть вам полезны

Вы можете подписаться на них здесь:

Еженедельные обновления от Ван Тарпа

Его обновления также являются хорошим примером того, как выглядит убедительная модель рынка.

Европейский долговой кризис по версии Блумберг

Блумберг выпустил один отличный визуальный контент. В этом видео они объясняют, как работает европейский долговой кризис. Посмотрите другие похожие классные визуальные представления данных от Блумберг.

Предсказательная сила демографии

Гарри Шиллинг один из моих любимых экспертов. Он сделал состояние на понимании того, как демография и сокращение доли заемных средств воздействуют на экономику и рынки. Это очень важно для понимания валютных движений на больших таймфреймах.

Вы помните одержимость насчет «конца доллара», когда ФРС начала печатать новые деньги? Если вы понимали делевередж, то вы бы знали, как мало смысла было в этом на самом деле.

Хотя вы можете заплатить за его книги и информационные бюллетени, он выпускает отличные серии на Блумберге. Ознакомьтесь с его страницей и поищите статьи по сокращению доли заемных средств.

Бесплатный информационный бюллетень Джона Молдина

Каждую неделю в течение более десяти лет Джон Молдин публикует свои мысли в информационном бюллетене Мысли с Передовой. Если вы читаете его каждую неделю, вы становитесь хорошо осведомлены о ключевых долгосрочных трендах и событиях до начала изменений.

Джон бесподобен, поэтому подпишитесь на информационный бюллетень на его сайте.

План для успеха

«Есть три вещи, которые нужны для заработка денег на рынке. Вам нужна достойная фундаментальная история, хороший тренд, который выглядит так, как будто он продолжится, и рынок, реагирующий на новости так, как он должен это делать, на ваш взгляд. Бычьи рынки игнорируют любые плохие новости, а любая хорошая новость является причиной для дальнейшего ралли». – Майкл Платт, Маг Рынка

По мере того, как вы отвечаете на вопросы модели рынка, вы заметите, что у вас появляются торговые идеи. Вы увидите, как можно использовать логику и интуицию для разумного выбора сделок.

Вы начнете понимать, как и где торговать, и отмечать зоны риска, которых стоит избегать.

Хотя и может возникнуть соблазн глубоко погрузиться в эту фундаментальную информацию, вам совсем не нужно этого делать. Следуйте принципу KISS* и делайте только то, что необходимо. Надёжность и простота намного перевешивают сложность, когда речь идет о вашей торговой стратегии.

*Не усложняй! (keep it simple, stupid)

Из приведенной выше цитаты Майкла Платта видно, как он дистиллировал свою модель рынка в лаконичный и простой торговый подход. Это и есть ваша цель, поэтому не стоит увлекаться чрезмерной интеллектуальностью.

Кроме того, вы не должны чувствовать себя обязанным ежеминутно читать или просматривать финансовые новости (на самом деле, будет хорошо, если вы просто их ВЫКЛЮЧИТЕ).

Вместо этого сосредоточьтесь на разработке собственной убедительной модели рынка, или на ваших целях из третьего урока.

Теперь я оставляю вас с основной задачей. Достаньте свой блокнот и ответьте на пять вопросов, заданных выше. Это не займет у вас много времени, и вы будете рады, что сделали это.

До следующей недели,

Сэм

 

Sam Transparent Circle

 

Курсовая работа

  • В курсовой работе этой недели вы начнете создавать свою убедительную модель рынка путем ответов на пять вопросов. Далее я оставил для вас достаточно места, чтобы вы могли вернуться и написать больше, или ответить на большее количество вопросов, перечисленных выше.

Вы можете скачать курсовую работу здесь