«Поймите, что изучение рынка может занять годы. Окунитесь в мир торговли и откажитесь от всего остального. Окажитесь настолько близко к другим успешным трейдерам, как только возможно. Рассмотрите возможность работы на одного из них бесплатно» – Линда Рашке, Маг Рынка

Внутри каждого из нас сидит топ-трейдер и ждет, когда его высвободят. Проблема в том, что он похоронен под массой убеждений, накопленных в течение жизни. Преодоление этих убеждений происходит в два этапа:

  1. Осознание
  2. Знание

Первым шагом в пробуждении внутреннего трейдера является осознание. Вам нужно понять, какие убеждения у вас есть, и что они являются продуктом вашей личной истории, и что, возможно, есть убеждения, более подходящие для успешной торговли на Форексе, которыми вы можете решить обладать.

Как у Нео из фильма Матрица 1999 г., все меняется, как только вы понимаете, что ваши убеждения просто конструкция, тюрьма внутри разума. И что можно подняться над вашими убеждениями и создать свои собственные правила игры.

«Нет никакой ложки» – Мальчик к Нео

Второй шаг в пробуждении внутреннего трейдера приходит со знанием. В Матрице у Нео был гид, Морфеус, которого играл Лоуренс Фишборн. Морфеус научил Нео новому набору убеждений, которые разрушили его ограничения. Потребовалось время, чтобы Нео поверил, но когда он сделал это, он стал свободным от ограничений и оказался в состоянии бросить вызов законам мира, который ранее держал его в плену.

Вот и вы, как Нео, студент. После урока #1, вы знаете свои существующие убеждения, у вас есть осознание. На этом уроке вы узнаёте новые правила игры, вы получаете знания. Пора взять красную таблетку, и как Нео, отправиться в путешествие вниз по кроличьей норе и посмотреть, как далеко по стране чудес вы готовы пойти.

Выводы из кандидатской диссертации по управлению

В 2009 году я (Сэм) защитил кандидатскую диссертацию по Управлению. Тема моей диссертации была следующей: ТОП РУКОВОДИТЕЛИ И ТОП ТРЕЙДЕРЫ: ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ УСПЕХА

Суть данного исследования заключалась в том, что:

“ «Топ руководители и топ-трейдеры имеют некоторые общие черты. В частности, они имеют высокий уровень эмоционального интеллекта и занимаются самообучением. Они способны сформулировать план, который будет правильным для них или для их организации, и придерживаться его с жесткой дисциплиной и уверенностью. Кроме того, когда факты меняются и план нуждается в корректировке, они способны признать это и адаптироваться».

Прежде чем мы перейдем к более конкретным убеждениям, будет полезно исследовать два ключевых вывода из этого исследования.

Эмоциональный интеллект более важен, чем рядовой интеллект

Может показаться, что топ-трейдеры это волшебники цифр. Но это далеко от истины. В то время как важно понимать некоторые базовые математические расчеты (трейдинг, в конечном счете, статистическая игра), более важным навыком является эмоциональный интеллект (EQ).

Из исследования:

«Эмоциональный интеллект включает в себя такие факторы, как самосознание, самодисциплина, сопереживание и индивидуальные особенности в процессе и регулировании эмоций».

В общем, чем лучше вы контролируете свои эмоции на рынке, тем более успешным вы будете. Если вы ищете здесь острых ощущений, то вы вряд ли будете стабильным в долгосрочной перспективе.

Уверенность порождает дисциплину

Второй вывод из исследования заключается в том, что вам нужно научиться доверять себе. Вы должны быть уверены в вашем подходе к рынкам.

Когда вы уверены в себе и доверяете вашей торговой системе, то вы не будете иметь никаких проблем с тем, чтобы оставаться дисциплинированным, следуя вашему плану.

Вот выдержка из очерка о Марти Шварце, Маге Рынка и авторе «Питбуль: Уроки от Чемпиона Уолл-стрит по Дейтрейдингу» , обсуждающем роль уверенности в своей торговле.

«Марти Шварц был непреклонен в том, что «УВЕРЕННОСТЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА». Сталкиваясь с полосой проигрышей, Шварц торгует меньшим объемом, чтобы получать небольшие профиты: «Все дело в психологии. Я чувствовал себя больным, и я хотел чувствовать себя опять хорошо. Я хотел вернуть себе свою уверенность…». Во время проигрышной полосы его страх перед проигрышем замедлял его время реакцию, вынуждая его принимать больший риск. Он выделил: «происходит так, что когда страх проигрыша растет, ваши эмоции начинают коротить ваш интеллект, и у вас больше нет уверенности в том, что вы делаете». Как только он восстановил свое равновесие, он снова смог получить поток прибыли».

Если вы сможете регулировать свои эмоции и оставаться уверенным, практикуя убеждения лучших трейдеров, вы будете больше чем просто успешным трейдером, вы разбудите торгового гиганта внутри.

Убеждения топ-трейдеров

«Я знал, что хочу этого больше, чем кто-либо другой. Не было никаких вариантов, что я не сделаю этого. У меня всегда был этот конкурентный драйв, будь то попадание в топ колледжа, или конкуренция в спорте в колледже». – Джимми Балодимас, Маг Рынка

И наконец…вот мы и здесь!

Ниже перечислены убеждения топ трейдеров, которым мы учим на этом курсе.

Это не полный список. Индивидуально у топ-трейдеров будет множество убеждений, которых нет в этом списке.

Но в наших исследованиях мы заметили, что эти несколько убеждений являются общими среди большинства топ-трейдеров, а некоторые из этих убеждений (например, принятие ответственности) являются общими для всех топ-трейдеров.

Еще более важным, пожалуй, является то, что если вы смоделируете большинство этих убеждений, вы разовьете мощное торговое мышление, которое останется с вами на всю жизнь. Вы станете способны к усовершенствованному и компетентному принятию решений, когда речь идет о вашей торговле на Форексе.

И это как езда на велосипеде. Как только вы изучите эти навыки, вы уже не потеряете их. Вы можете падать с велосипеда время от времени, но тут же взбираться обратно. Вы навсегда освободитесь от «общепринятого мнения».

Для некоторых из вас приведенные ниже убеждения могут показаться поначалу неясными. Для некоторых из вас они будут полностью очевидны. В любом случае это нормально.

Отметим, что это не исчерпывающий список убеждений, скорее это те, которые мы охватываем в данном курсе, и они формируют хорошую отправную точку для вашего развития как трейдера. На протяжении этого курса вы будете узнавать о каждом из этих убеждений в деталях, и вы изучите необходимые навыки, которые вам необходимо выполнять, и использовать на практике на вашем торговом счете.

Топ-трейдеры считают, что они ответственны за свои результаты

Краеугольным камнем эффективного подхода к торговле является ответственность. Принимая на себя ответственность за свои собственные прибыли и убытки, вы получаете контроль над вашей финансовой судьбой.

Легко найти других виноватых, будь то ваш управляющий, Форекс брокер или даже рынок сам по себе. Принимая, что именно вы являетесь конечным определяющим фактором вашего успеха, вы получаете возможность работать над собой и улучшать вашу торговлю.

Топ-трейдеры верят в наличие проработанных целей

У них есть четко определенные цели.

Вы должны знать причину, почему вы торгуете. Возможно, вы ищете досрочного выхода на пенсию на пляж (замечательно!) или хотели бы помочь любимому жить лучшей жизнью (еще замечательней!). Эти мощные мотивы помогают вам не отклоняться «от большой дороги» и помогут вам торговать дисциплинированно. После того как вы определили ваши наиболее значительные цели, вы можете определить цели по доходности (например, 10% в месяц) и целевой риск (например, я не хочу, чтобы мой счет проседал более чем на 5%). Когда у вас есть эти цели, то вы можете разработать модель выбора размера позиции для помощи в выполнении. Подробнее об этом позже.

Топ-трейдеры полагают, что торговля является статистический игрой, и понимают положительное матожидание

Хорошие трейдеры знают, что важен не результат какой-либо одной сделки. Скорее они стремятся иметь положительное матожидание прибыли на протяжении серии сделок. Для успешной торговли на Форексе важно развить хорошее понимание базовой статистики и вероятности.

Топ-трейдеры верят в грамотное принятие риска для достижения своих целей

Принятие риска является проблемой для многих трейдеров. Они скорее (или конечно!) предпочтут, чтобы можно было делать деньги без каких-либо убытков.

Но убытки являются правдой жизни на рынках. И принятие этого является положительным моментом. Это высвобождает вас для создания торгового плана, который позволяет вам двигаться в направлении ваших целей.

Недавно я увидел силу этой концепции в действии, в девятидневном учебном курсе у всемирно известного торгового психолога и Мага Рынка Ван К. Тарпа.

Тарп недавно изменил допуск риска в пенсионном счете его компании. До этого его целью было не иметь ни одного минусового года. Затем он установил новое правило, которое позволило ему рисковать с вероятностью 25% просадки по счету, но только если торговая возможность была А-класса.

Сделав так, он смог серьезно закупиться серебряными акциями, которые торговались ниже суммы денежных средств, которые эта компания имела в банке, не говоря уже о стоимости серебра в земле. Акции быстро выросли с $3 до $11, когда он держал их, что принесло ему самый лучший год.

Если бы он не принял риск 25% просадки по счету, он никогда бы не смог воспользоваться такой возможностью. (Это не призыв принимать такой большой риск по сделке – речь идет об образе мышления).

Топ-трейдеры полагают, что они должны торговать по-разному в разных рыночных условиях

Вы будете торговать на бычьем рынке таким же образом, как на медвежьем рынке? Или на бычьем рынке по сравнению с тихим боковым рынком?

Успешные трейдеры так не делают. Одна из их основных привычек – это идентификация типа рынка.

Они знают текущий тип рынка и корректируют свою стратегию соответствующим образом. Кроме того, они осведомлены, что тип рынка мог измениться в любой момент, и хорошо подготовлены к этому смещению.

Топ-трейдеры полагают, что они достигают своих целей с помощью выбора размера позиции (мани-менеджмент), а не за счет их входов

Размер позиции – это точное знание того, сколько вы рискуете в каждой сделке, так, чтобы вы могли выполнить ваши задачи. Это базируется на исторической эффективности вашей торговой системы для текущего типа рынка.

Успешные трейдеры знают свои цели и их ожидаемую эффективность, и на основе этого понимания решают, каким объемом торговать.

Топ-трейдеры считают, что они имеют перевес над рынками

Перевес – это преимущество, которое с течением времени даст вам значительную прибыль с рынка. Все успешные трейдеры установили преимущество над рынками. Примеры преимуществ, которыми обладают успешные трейдеры:

  • Методы технического анализа
  • Фундаментальный анализ
  • Получение торговых рекомендаций от кого-то, имеющего преимущество

Топ трейдеры верят в наличие простой стратегии входа

Возьмите успешного трейдера и трейдера-любителя.

Один из них сложный.

Другой простой.

Но, возможно, совсем не в том порядке, как вы могли бы подумать.

Успешные трейдеры имеют тонкий, проницательный и проработанный торговый план, но у них есть правила для входа в рынок, которые позволяют им действовать решительно при реализации своих идей. Они знают, что вход не так важен для их результатов, как то, каким объемом они торгуют или как они управляют сделкой после входа (выходы).

Трейдеры любители обычно усложняют и переоценивают сигнал на покупку, когда их реальное внимание должно быть сосредоточено на другом.

Топ трейдеры верят в сложные выходы

Хотя они ценят простоту, успешные трейдеры будут иметь много причин для выхода из сделки. Например, у них может быть:

  • Начальный стоп-лосс
  • Тейк-профит при входе в сделку
  • Трейлинг стоп для защиты прибыли во время сделки
  • Риск/профит стоп для уверенности, что у сделки есть смысл
  • Другой трейлинг стоп, который вступает в игру, если тип рынка меняется
  • Стоп по времени, если их идея не срабатывает

Все эти выходы служат максимизации прибыли и минимизируют неизбежные убытки.

Топ трейдеры верят в то, что прибыли нужно давать расти

Старая добрая тема. Одна из привычек успешных трейдеров – позволять их прибыли расти.

Если вы находитесь в хорошей сделке, не поддавайтесь искушению быстро забрать вашу прибыль. Используйте метод, который защищает ваши доходы, и в то же время позволяет ловить крупные выигрыши, если сделка идет хорошо для вас.

Топ-трейдеры верят в ограничение убытков

Обратной стороной позволения своей прибыли расти является ограничение своих убытков.

Успешные трейдеры рассматривают убытки как «затраты на ведение бизнеса» и быстро закрывают их.

Любители сделают все, чтобы избежать принятия убытка, в том числе удерживая большую убыточную позицию.

Всегда размещайте стоп-лосс и соблюдайте его.

Топ-трейдеры верят в понимание соотношения риск/профит перед входом в сделку

Кардинальной привычкой успешного трейдера является проверка риск/профита по сделке перед открытием позиции. Если соотношение не выгодно, то они не откроют сделку.

Например, вы можете решить иметь риск/профит, по меньшей мере, 1:2 по любой отдельной сделке. Ваша потенциальная прибыль по сделке должна быть в два раза больше ваших потенциальных потерь. Это означает, что если у вас будет только 50% удачных сделок, вы все равно выйдете победителем.

Топ-трейдеры считают, что в порядке вещей проигрывать чаще, чем выигрывать, если прибыль от выигрышей превышает убытки от проигрышных сделок

Я предоставлю этот раздел уважаемому Деннису Гартману в Письме Гартмана, который отлично резюмирует эту привычку такой историей:

«Я хорош в трейдинге, и я часто неправ по отношению к моей жене. Когда мы поженились и прожили первый год, то она сказала: знаешь, это действительно очень печально. У тебя был хороший год в торговле. Ты сделал нас очень хорошо живущими в этом году, но Деннис, ты ошибался в 53% случаев в этом году. Я подумала, что это было ужасно грубо. Ты даже не смог побить подбрасывание монеты. Я вышел из этого, говоря: милая, я так влюблен в тебя, что это отражается на моей способности думать. Она купилась. Я получил еще один год. Мы прожили второй год. Она сказала, моя жена бухгалтер, один плюс два равно три. Она сказала, что это на самом деле очень грустно. Ты сделал больше денег трейдингом в этом году, чем ты сделал в прошлом году. Но в этом году ты ошибался в 57% случаев. И люди платят тебе за твои идеи. И я придерживаюсь мнения, которое я высказала тебе в прошлом году. Ты не можешь побить даже подбрасывание монеты. Тебе нужно стать лучше. Милая, я стараюсь. Третий год прошел. Моя жена, бухгалтер, один плюс два равно трем. Она сказала, это грустно. Ты сделал больше денег, чем ты сделал за предыдущие два года. Это прекрасно. Я хочу быть с тобой. Но Деннис, ты ошибался в 68% случаев в этом году. Почти 7 из 10 твоих сделок потеряли деньги. Ты должен стараться лучше. Я сказал ей, Лаура, я стараюсь. Я попробую. Прошел четвертый год. Моя жена, бухгалтер, один плюс два равно трем. Она сказала, ты знаешь, я поняла. У тебя был самый лучший год. В этом году сделано больше денег, чем ты сделал за предыдущие три года. Это прекрасно. В этом году ты ошибался в 81% случаев. Я думаю, сможешь ли ты ошибаться в 95% случаев? Мы станем до неприличия богатыми. Я думаю, что смогу это сделать. Думаю, мне по силам ошибаться».

Топ-трейдеры верят в разработку мысленной модели рынка

Успешные трейдеры разрабатывают историю о рынке и о том, как он работает.

Они организуют свое мышление в детальный набор убеждений о том, как работает рынок, и имеют действующую процедуру мониторинга его элементов.

Посмотрите видео Мага Рынка Рэя Далио, менеджера крупнейшего в мире хедж-фонда, который оживил свою умственную модель.

Топ-трейдеры полагают, что они могут ошибаться и готовы адаптироваться

Хорошие трейдеры торгуют то, что находится перед ними.

Скорее всего, у вас будет несколько убеждений о том, как работает рынок (ваша мысленная модель). Будут случаи, когда эти убеждения не согласовываются с реальностью. Даже если ваше убеждение логически правильно, рынок может сделать что-то другое.

Если вы слишком цепляетесь за это убеждение, то вы можете не видеть рынок таким, каким он в действительности является, и упускаете значительные возможности или удерживаете убыточную позицию слишком долго.

Имейте «долю скептицизма» относительно вашей мысленной модели, поскольку реальный мир не обязан всегда совпадать с ней.

Топ-трейдеры полагают, что торговля является серьезным бизнесом, а не хобби

Успешные трейдеры управляют своей торговлей, как бизнесом.

Они имеют тщательно выстроенный бизнес-план для своей торговли и следуют подходу «на основе правил» для выбора позиций, и для входа и выхода из них.

Бизнес-план представляет собой формализацию многих (если не всех) убеждений из этого урока. Это включает в себя:

  • Задачи
  • Психология
  • Торговые стратегии
  • Планы действий в чрезвычайных ситуациях

Разработка вашего плана должна быть приятным опытом – и ваш план должен быть приятным для чтения. Вы не в школе или на работе, так что сделайте его живым и мотивирующим!

Топ-трейдеры верят в прилежную запись своих сделок

Если бы я спросил вас, «какой процент успешных трейдеров записывают свои сделки?» Что бы вы сказали? 0%

20%

50%

100%

Если вы сказали 100%, вы ближе всего к правде.

Если бы я спросил вас «какой процент трейдеров-любителей записывает свои сделки?». Скорее всего, число будет противоположным.

Теперь, что, если я спрошу у вас, «вы записываете ваши сделки?»

Успешные трейдеры разработали привычку записывать каждую совершаемую сделку. Они знают, что без записи своих результатов они не будут знать, что работает, а что нет, поэтому они не будут знать, что необходимо изменить для улучшения.

Топ-трейдеры верят в анализ и мониторинг своих торговых систем

Успешные трейдеры будут периодически пересматривать свои стратегии, а также контролировать их эффективность в реальном времени.

Если стратегия начинает ухудшаться, они знают об этом, и могут остановить торговлю или переключиться на новую стратегию.

Топ-трейдеры полагают, что они являются определяющим фактором своего успеха и верят в важность работы над собой

«Инвестиции в знания приносят наибольшую прибыль» – Бенджамин Франклин

Топ трейдеры знают, что они являются наиболее важным фактором в уравнении прибыли.

Их успех или неудача полностью зависят от их собственного мастерства и способности исполнения, таким образом, они тратят меньше времени, фокусируясь на рынке, и больше на себе.

Чтобы подражать их успеху, нужно культивировать привычку самосовершенствования, что позволит вам стабильно функционировать на высоком уровне.

Иногда вы будете получать свой пинок под зад от рынков. Работа над собой даст вам основу прочности, чтобы оставаться стойким даже в периоды стресса.

Топ-трейдеры верят в подготовку их сознания перед началом торговли (подобно элитным спортсменам перед соревнованиями)

Как элитные спортсмены, успешные трейдеры совершают свои сделки только когда у них оптимальный настрой. Если их «внутреннее пространство» искажено, то происходят ошибки.

Подобно своим спортивным коллегам, эти трейдеры имеют процедуру для подтверждения того, что торговые решения принимаются, когда они «настроены». Сюда может входить:

  • Визуализация и репетиция до начала соревнования (торговли)
  • Медитация для успокоения ума и форсирования творческого потенциала
  • Регулирование своих эмоций с помощью такой техники, как высвобождение чувств
  • Вербализация вместо интернализации торгового решения своему коллеге или близкому человеку

Освобождая себя от негативных эмоций, таких как страх или жадность, вы приводите себя в состояние, в котором вы может делать необремененные и четкие торговые решения.

Лучшие трейдеры верят в единство тела и разума

Существует глубокая связь между работой ума и здоровьем тела.

Вы можете заметить, что когда вы ощущаете эмоции, вы ощущаете их в своем теле. Вы чувствуете стеснение в груди или спазмы под ложечкой.

Помогая своему телу расслабиться, вы также помогаете расслабиться уму. Успешные трейдеры знают это и предпринимают сознательные усилия по поддержанию их физического здоровья. Это вовсе не редкость, когда топ-трейдер практикует йогу или бегает марафоны.

Вам не нужно ударяться в крайности, бегая марафон. Вы могли бы просто делать небольшую растяжку и глубокие вдохи перед принятием торговых решений.

Топ-трейдеры верят в наличие жизни вне рынков

Хотя может быть заманчивым оставаться непрерывно на связи с рынком, топ-трейдеры знают, что иногда они должны переключаться и отключаться. Если вы:

  • Только что понесли большой или травматический убыток
  • Чувствуете, что перегорели
  • Занимаетесь гемблингом, а не трейдингом, так как вам нужно некоторое возбуждение
  • Есть близкие, которые не получают внимания, в котором они нуждаются

Тогда может пора сделать перерыв. И будьте инициативны. Планируйте перерывы заранее, и планируйте проводить время с семьей на регулярной основе. У вас есть другие сферы вашей жизни, которые тоже требуют внимания.

Топ трейдеры верят в наличие признательности

Если у вас есть способности для достижения ваших целей посредством торговли, вам повезло. Мудро быть благодарным и признавать хорошие вещи в вашей жизни.

Признательность настоятельно рекомендуется для трейдеров. И так же, как c вышеупомянутой привычкой мощных убеждений, придется попрактиковаться, прежде чем добьетесь успеха.

Признательность поддерживает вас счастливым и помогает вам оставаться приземленным. Самонадеянность и высокомерие – это демоны рынка, которые признательность держит в узде.

Топ трейдеры полагают, что торговля является игрой и что они задают правила

Как индивидуум, вы торгуете в неограниченной окружающей среде.

Никто не говорит вам, что делать. Не школьный учитель. Не босс. Не Форекс брокер.

Успешные трейдеры знают, что они задают правила.

Да. Существует каркас – матрица – в которой вы работаете, но в ее пределах вы можете выбирать, как вам играть в игру Форекс. И почему бы не выбрать правила, которые выгодны для вас?

Каждое из этих убеждений само по себе должно изменить ваше представление о рынках. Все вместе они сделает вас элитой. Как для Нео в Матрице, потребуются время для овладения ими, но когда дело касается трейдеров, это единственная вещь, которую вы имеете. Вы можете провести шесть месяцев, изучая эти навыки, а затем 20 или даже 50 лет вашей торговой карьеры на Форексе для извлечения выгоды из них.

Как они соотносятся с вашими убеждениями

В первом уроке этого курса вы составили список из более двадцати убеждений, которые вы имеете о торговле на Форексе.

Как выглядит составленный вами в сравнении с приведенным выше списком?

Сколько из убеждений топ-трейдеров есть в вашем списке?

Если у вас похожий список, отлично. Молодцы.

Если нет, то это нормально. Вы изучите их на этом курсе.

Вашим следующим заданием будет переписать список ваших убеждений.

Решите, о каких областях вы хотели бы узнать подробнее, какие убеждения вы хотели бы сохранить, а какие убеждения топ-трейдеров вы готовы принять сейчас. Обратите внимание, что это постоянная работа, к которой можно вернуться. Не думайте, что вы должны принять все эти убеждения прямо сейчас.

Но одно из убеждений я попрошу вас принять прямо сейчас – это ответственность за свои результаты.

На протяжении этого курса мы сделаем каждое из этих убеждений вашим собственным.

Наш следующий урок будет о том, как создать научную траекторию к финансовой свободе через Форекс трейдинг.

До скорой встречи!

Сэм

 

Sam Eder

 

Курсовая работа

  • Заполните курсовую работу Мои главные убеждения на Форексе. Это будет постоянная работа, к которой вы можете вернуться по мере того, как вы будете интегрировать новые убеждения на протяжении всего этого курса.