«Есть три основных фактора, связанных с повторяемым успехом – убеждения, психические состояния и психические стратегии» – Ван Тарп, Маг Рынка

С помощью погружения в менталитет некоторых величайших трейдеров истории, понимание того, что необходимо для успеха, становится более острым и более интегрированным в вашу торговлю, значительно увеличивая ваши доходы.

Вот шесть общих идей, которыми мыслят маги рынка. Они:

  • Приписывают свой успех дисциплине
  • Применяют рациональный и практичный подход к мани-менеджменту
  • Не имеют ограничений и открыты для всего
  • Мыслят вне шаблонов
  • Разыгрывают хорошие руки и сбрасывают слабые руки
  • Торгуют больше, когда они торгуют лучше

Я могу гарантировать, что приняв этот менталитет, вы станете гораздо лучшим трейдером.

Исключение, подтверждающее правило

Один из наиболее интересных фактов о магах рынка заключается в том, что они могут придерживаться прямо противоположных взглядов, но при этом очень успешны сами по себе. Это подтверждает важность поиска подходящего для вас метода, а также означает, что можно найти противоречащие доказательства для многих образов мыслей из этого урока.

Ярким примером этому является концепция ограничения убытков и позволения прибыли расти. Есть примеры трейдеров, которые дают своим убыткам расти или ограничивают свою прибыль, и при этом делают впечатляющую прибыль.

Это не означает, что общая установка неправильна, просто есть много способов быть успешным. Поэтому я попытаюсь в этом уроке создать некоторую «траекторию».

Я буду обращать внимание на общие черты топ-трейдеров, и фокусироваться на моментах, которые мы, как ритейл трейдеры, можем применять в нашем подходе к рынкам. Где это возможно, я покажу противоположную точку зрения. Давайте начнем с одной из наиболее широко известной, но наименее хорошо понимаемой установки ведущих трейдеров – дисциплины.

Самое важное это дисциплина

Представьте себе трейдера без дисциплины. Он не в состоянии следовать своим собственным правилам. Они входит и выходит по наитию, или гораздо хуже, может он вообще не имеет каких-либо торговых правил.

В противоположность высоко дисциплинированному трейдеру, который безукоризненно выполняет свой план (с реальным размером) без исключений, даже в самых сложных ситуациях. Кем из них вы хотите быть? Ответ очевиден, но возможно, отчасти труднодостижим. Итак, как быть дисциплинированным?

Есть ряд представлений, общих для всех высоко дисциплинированных трейдеров.

Торговля это игра

«Мне нравится игра. Я считаю, это невероятно вызывающе. Также в этой игре легко вести счет». – Билл Липшиц, Маг Рынка

Многие трейдеры, у которых брали интервью в книгах Маги Рынка, рассматривают торговлю как игру. Если ты рассматриваешь торговлю как игру, то совершение ошибки это обязательно несоблюдение своих собственных правил. Глядя с такого ракурса, намного проще добиться идеальной игры.

Не важно, зарабатываете вы или терпите убыток в любой отдельной сделке. Важно то, что вы следуете правилам игры.

Деньги не важны

«В нашем бизнесе вы должны иметь полное пренебрежение к деньгам. Вы не можете торговать за деньги». – Том Болдуин, Маг Рынка

Для топ-трейдеров деньги не имеют значения. Конечно, они хотят зарабатывать деньги, и они очень уважают свой капитал и свою прибыль, но это не вопрос денег. Это вопрос следования правильным торговым процессам. Если они делают это, деньги придут.

Если же ваше внимание сфокусировано на деньгах, которые вы зарабатываете или теряете, вы склонны принимать эмоциональные решения, основанные на страхе и жадности. Сосредоточьте все свое внимание на хорошей торговле, и пусть результаты позаботятся сами о себе.

Не важно, выигрываете вы или теряете в сделке

«Меня обычно не возбуждают победы, я слишком занят поиском следующей сделки». – Стив Уотсон, Маг Рынка

Не каждая ваша сделка будет прибыльной. Некоторые из них будут выигрывать, а некоторые будут терять. Как трейдеру, вам важно не увлекаться результатом одной сделки.

Контролируйте свои эмоции при торговле. Стремитесь к чувству равновесия, независимо от того, что делает рынок. Если вы получили прибыль, не стоит восторгаться. Если у вас убыток, не расстраивайтесь по этому поводу. Вместо этого, всегда будьте рады следованию собственным правилам, и играйте в рыночную игру по- своему.

Торговля похожа на бросание костей, заряженных в вашу пользу

При открытии сделки полезно думать, что это как бросок костей, заряженных в вашу пользу. Торговля это игра вероятностей, где результат любой отдельной сделки не имеет значения. Со временем, если вы «продолжаете бросать кости», ваши убытки будут с лихвой компенсированы прибылью от выигрышей, генерируемых преимуществом вашей системы (вашими «заряженными костями»).

Это означает, ваша работа как трейдера заключается в следовании своей системе, независимо от того, была последняя сделка прибыльной или убыточной. Если ваша система делает что-то, приводящее к убыткам, это просто часть системы, и поэтому не о чем сильно волноваться.

Думайте о следующей сделке, как о первой из следующих 1000, которые вы собираетесь сделать

Как люди, мы склонны переоценивать последние результаты, поэтому полезно поставить сделку в контекст продолжительности вашей торговой жизни. В реальности, эта сделка одна из потенциальных тысяч сделок, которые вы совершите за торговую карьеру. Конечно, хорошо, если сделка пойдет в вашу сторону, но рынок будет делать то, что он делает, независимо от ваших чувств.

Если открыть сделку с такой точки зрения, становится намного легче спокойно принимать результаты – хорошие или плохие.

План укрепляет дисциплину

«Планирование выхода перед входом в сделку является средством соблюдения эмоциональной дисциплины». – Виктор Сперандео, Маг Рынка

Без письменного плана невероятно трудно быть дисциплинированным. Если вы торгуете без плана, вы, что называется, дискреционный трейдер «без правил». То есть, трейдер, который входит в позиции по ощущениям, советам или просто туда, что хорошо выглядит в данный момент.

С набором письменных правил, которым вы следуете при торговле, вы тренируете дисциплину. Вы входите в мир дискреционных трейдеров «на основе правил», где, как полагает Маг Рынка Ван Тарп, располагаются 90% успешных трейдеров (остальные 10% это механические трейдеры).

Наличие базовой философии. Без базовой философии вы не сможете удерживать позицию

«Вы должны полностью понимать, твёрдо верить, и быть полностью приверженным своей торговой философии». – Ричард Дрихаус, Маг Рынка

Помимо плана, очень полезно выработать базовую торговую философию. Понимание чего вы пытаетесь достичь и уверенность в  своей торговле позволят вам вести торговый бизнес с минимумом суеты и эмоций.

Когда вы действительно знаете, что вы делаете как трейдер, ваша торговая дисциплина переходит на другой уровень. Вот почему так трудно торговать чей-то чужой план.

У вас может быть большой набор правил, но если вы не согласны с причинами,  лежащими в основе этих правил, то будет сложно или даже невозможно следовать им без ошибок. Это особенно верно, когда речь идет о торговле большим размером, или при удерживании выигрышной позиции.

Без понимания того, почему вы удерживаете позицию, будет искушение преждевременно забрать прибыль.

Объективная оценка своего прогресса

Если вы строго соблюдаете план, вы придадите высокий уровень дисциплины своим результатам.

Будучи честным с самим собой при оценке своего прогресса, вы заметите препятствующие вам вещи, или области, где вы делаете ошибки. Хороший способ заключается в организации анализа своей торговли.

Его можно проводить ежедневно, еженедельно или по каждой отдельной сделке. Это одна из чрезвычайно рекомендуемых задач, если вы хотите достичь максимальных торговых показателей. Кроме того, это заставит вас принять неприятную правду о своей торговле.

Может быть, вы думаете, что были дисциплинированы, когда это было не так. В книгах Маги Рынка есть история о трейдере любителе, который считал, что жена прячет его стейтменты, когда на самом деле он подсознательно прятал их сам, чтобы не сталкиваться со своими убытками.

Хотя это крайний пример, иногда мы делаем вещи, которые не осознаем до тех пор, пока не найдем время на их изучение.

Рациональный и практичный подход к риск-менеджменту

«Как ни странно, несмотря на то, что мани-менеджмент важнее ценовой модели, математически это легче решаемая задача». – Уильям Экхарт, Маг Рынка

Риск-менеджмент.

Мы все ненавидим модные словечки, но от них сложно уйти. Поначалу, когда мы слышим термин «риск менеджмент», мы заинтригованы. Через некоторое время мы понимаем, что все используют эту пару слов, и они теряют смысл.

Но если вы хотите успешно торговать, риск-менеджмент это не то, от чего следует отказываться.

Все Маги Рынка особо отмечают риск-менеджмент, как решающее значение их долгосрочной успешности. Он укоренился в их торговом мышлении. К счастью, риск-менеджмент этот не ракетостроение (хотя некоторые Маги Рынка довольно сложно его реализуют). Скорее, это вопрос практичности и применения логического подхода. В целом, это отслеживание того, что вы делаете, и применение здравого смысла.

Он начинается со старой торговой пословицы о сокращении убытков и позволении прибыли расти.

Сокращение убытков и позволение прибыли расти

«Два кардинальных греха трейдинга – распущенность в убытках, и преждевременная фиксация прибыли – оба являются попыткой дать текущим позициям больше шансов на успех, с серьезным ущербом для долгосрочной результативности». – Уильям Экхарт, Маг Рынка

Сделка, работающая в 50% случаев, может быть очень прибыльной, если вы примените хороший план мани-менеджмента, удерживающий размер убытков небольшим по сравнению с прибылью.

Хотя это не общепринято среди Магов Рынка, некоторые из которых практикуют высоко вероятностную торговлю (высокий процент мелких выигрышных сделок), многие из них приписывают значительную часть своего успеха удержанию выигрышных сделок и быстрому избавлению от убыточных.

Хорошая защита прежде всего

«Использовать очень небольшой капитал, брать очень небольшой риск, и все равно делать значительный стабильный доход – они очень умная фирма» – Альфонс Флетчер младший, обсуждая философию Bear Stearns

Эффективный менталитет риск-менеджмента заключается в управлении минусами и не беспокойстве о плюсах.

Если у вас есть хорошая система, плюс придет, если избегать психологически разрушительных больших убытков. Хорошие трейдеры не терпимы к убыткам. В первую и самую важную очередь, это начинается с сохранения вашего основного капитала.

Если вы теряете свой основной капитал, вы выходите из игры. Все просто. Это особенно верно для ритейл трейдеров. Чем дольше вы в теме, тем больше у вас шансов узнать, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать деньги.

Также важно защитить свою прибыль, а не только основной капитал. Не гусарьте, когда вы в профите. Игра с деньгами рынка, не означает, что вы должны уважать их меньше.

Вы можете использовать свою прибыль, если делаете это разумно. Запомните. Риск-менеджмент. И наконец: если вы думаете, что вы не правы, или рынок движется против вас, и вы не знаете почему, закройте половину. Не надо держать и надеяться, проявляйте инициативу в защите капитала. Помните, защита прежде всего.

Торговый размер более важен, чем точка входа

«Варьирование размером позиции может быть столь же важным, как метод входа» – Эдвард Торп, Маг Рынка

Общей темой среди Магов Рынка является то, что «сумма сделки» более важна, чем цена входа.

Размер позиции задаёт прибыль или убыток в сделке. Контроль размера убытков является главным в риск-менеджменте, поэтому вы должны уделить большое внимание этой области.

Торговый размер влияет не только на прибыль или убыток в сделке, но и на ликвидность. Вам нужно управлять ликвидностью в сделке, чтобы как можно быстрее выйти, когда вы неправы. Если вы застряли в большой позиции, из которой вы не можете легко выйти, вы можете столкнуться с катастрофой риск-менеджмента.

Риск-менеджмент становится более сложным, когда вы управляете несколькими позициями. Не концентрируйте слишком много капитала в одной сделке или в группе сделок, и вы всегда должны точно знать, как вы стоите на уровне всего счета.

Вы можете быть правы и все равно в итоге понести убыток, если используете слишком большое плечо. Если ваша позиция с высоким плечом испытывает негативное движение, вы можете не перенести его, и ваш брокер может закрыть сделку в самый неподходящий момент, даже если цена в итоге пойдет в вашу сторону. Если вы просыпаетесь, думая о том, что позиция слишком велика, сократите размер сделки.

Потенциал риск/профита

Важной частью управления рисками является знание потенциального риск/профита в сделке. Вы должны открывать только те сделки, в которых можете получить приличное соотношение риск/профит.

Как правило, нужно структурировать торговлю с правым уклоном – то есть, максимальный убыток ограничен, но потенциал роста не ограничен. Кроме того, важно понимать динамический риск/профит сделки в текущий момент (а не только когда вы открываете сделку).

Будьте готовы иметь дело с ситуациями, которые кажутся статистически невозможными

Всегда ожидайте неожиданного от рынков. Статистически невероятные события происходят гораздо чаще, чем должны происходить в теории. Проработайте в своём плане риск-менеджмента, что вы будете делать, когда столкнетесь с одним из таких событий.

Просто спросите основателей Long Term Capital Management о том, как они привели финансовые рынки на грань катастрофы в конце 1990-х годов, предполагая, что «статистически невозможное» не произойдёт.

Спросите любого, кто пережил Черный Понедельник 1987 года или любой из нескольких других мгновенных обвалов, которые «никогда» не должны были произойти на рациональном рынке. Если вы не готовы и не выходите, когда рынок резко идет против вас, рано или поздно он снесёт вас.

Не иметь границ, быть открытым ко всему

Маги рынка удивительно непредвзяты.

Хотя они могут придерживаться твердой точки зрения в конкретном движении, если они видят доказательства обратного, они развернутся на 180 градусов. Кроме того, они исключительно опытны в выявлении возможностей, основанных на том, что они видят перед собой. Стюарт Уолтон колоритно резюмирует этот менталитет, заявляя:

«Моя философия – плавать, как медуза и позволять рынку толкать меня, куда он хочет пойти».

Это гибкий менталитет очень важен для избегания убытков и для выявления возможностей.

Быть неправым приемлемо, но оставаться неправым абсолютно неприемлемо

«Главное в том, что каждый трейдер должен быть честным со своими слабостями, и справляться с ними. Если вы не сможете научиться это делать, то вы не выживете как трейдер». – Марк Кук, Маг Рынка

Хорошие трейдеры беспристрастны. Они могут признать, когда дела идут не в их пользу, и принять новое решение. Они знают, что быть неправым это часть торговли.

Иногда хорошие идеи просто не срабатывают так, как хочется. Это нормально, это естественная часть торговли. Но быть неправым и упрямствовать в этом разрушительно для вашего торгового счета. Если ваше эго мешает признать, что рынок не делает ожидаемых вещей, и заставляет вас игнорировать признаки необходимости внести изменения, то это совершенно неприемлемо.

Вопрос не в том, чтобы быть правым, вопрос в том, сколько денег вы делаете, когда вы правы

Суть хорошей торговли не в том, чтобы быть правым, суть в зарабатывании денег.

На самом деле, для многих людей потребность быть правым мешает зарабатывать деньги. Маг Фондового Рынка Стивен Коэн говорит, что его ведущий трейдер делает деньги только в 63% случаев, и что большинство трейдеров имеют только 50-55% верных идей, но, несмотря на это, в итоге они выходят через парадный вход.

Чтобы зарабатывать деньги, вы должны быть готовы изменить свое мнение. У вас не должно быть привязанности к позиции. Все, что произошло до настоящего момента – история, и если что-то меняется, вам нужно измениться вместе с этим.

Цепляться за неверные убеждения – рецепт неудовлетворительной доходности. Если вы не правы, выйдите и сфокусируйтесь на том, что выглядит более перспективным.

Ум как парашют. Он хорош, только когда раскрыт

«Я устроился поудобнее, и попытался увидеть, какая идея поднимается наверх». – Стюарт Уолтон, Маг Рынка

Не стоит быть привередливым к тому, как вы делаете деньги. Держите ум открытым для возможностей, которые представляет вам рынок. Необходимо быть осознанным. Самосознание один из наиболее важных инструментов трейдера – будьте самоосознаным и открытым для представляющихся идей.

Ваши торговые модели должны быть как можно более гибкими, чтобы вы могли ухватиться за возможности, встречающиеся на пути. Имейте пытливый ум и постоянно спрашивайте, почему – почему у вас такое мнение, какие существуют этому доказательства, и что вы можете сделать, чтобы наилучшим образом заработать на этом?

Быть самим собой и мыслить вне шаблонов

«Не достаточно быть проницательным, чтобы увидеть что-то отлично от остальной толпы, у вас должно быть мужество действовать на основании этого. Очень трудно в большинстве случаев отличаться от толпы, чем вы по определению должны заниматься, если вы успешный трейдер». – Билл Липшиц, Маг Рынка

Критическим ингредиентом мышления мастер трейдера является независимый ум. Маги рынка имеют мужество действовать против общепринятой точки зрения. Если вы можете сделать противоположное тому, что собираются сделать люди вокруг вас, вы можете сделать хорошую прибыль.

Маги рынка, как правило, имеют большую дозу контртрендового мышления. Они вполне комфортно действуют против толпы. У них, как правило, мало заботятся о мнениях аналитиков с Уолл-Стрит, и могут спокойно принять противоположную точку зрения.

Чтобы выиграть, вы должны действовать, как меньшинство, но важен выбор времени

«Чтобы выиграть, играя против тренда, вам нужен правильный выбор момента» – Майкл Стейнхардт

Когда никто не хочет делать этого, иногда представляется отличная возможность, но игра против тренда также несёт высокую степень риска. Если вы торгуете против консенсуса, вы должны быть очень аккуратны с выбором момента.

Например, Майкл Стейнхардт занял огромную короткую позицию по облигациям США, когда процентные ставки были около 17%, и эксперты говорили об их походе к 30%.

Многие другие, кто думал, что облигации находятся слишком высоко, были уничтожены на более низких уровнях, но в итоге у Стейнхардта получилась самая лучшая сделка на текущий момент. Он приписывает свой успех правильному выбору момента, но даже он был близок к разорению.

Для определения правильного момента, многие маги рынка ищут катализаторы, которые запустят движение в противоположную сторону. Это может быть новостное событие, или это может быть цена, идущая вопреки ожиданиям после выхода новостей.

Большая ошибка передать ответственность за принятие решений кому-то другому

«Вы должны следовать своим путём». – Майкл Маркус, Маг Рынка

Ряд магов рынка понесли большие убытки в начале своей торговли. Как правило, это случалось из-за плохой дисциплины и риск-менеджмента. Для некоторых, это было также результатом недоверия собственным суждениям или следования советам брокеров или друзей.

Если вы отдаёте процесс принятия решения другим, реализация сделки становится трудной. Вам нужно закрыть сделку или удерживать? Поскольку это не ваше решение по входу, вам трудно решить, когда нужно выходить.

Джек Швагер, автор книг Маги Рынка, рассказывает историю, в которой он последовал совету опытного трейдера-волновика, и продолжил нарушать все свои правила, когда сделка пошла против него. Он продолжал удерживать ее, теряя деньги и не зная, когда выйти. Вместе с этим, никогда не допускайте, чтобы рыночные решения находились под влиянием того, что думают другие, когда вы в сделке.

Когда Марк Минервини впервые начал торговать, он удерживал большую проигрышную сделку, потому что не хотел, чтобы брокер дразнил его за выбор убыточной акции. Само собой разумеется, что этот опыт не закончился ничем хорошим для него. Будьте независимым человеком, и имейте мужество идти своим путем.

Разыгрывать хорошие руки и сбрасывать слабые руки

«Торгуя меньше, я брал самые лучшие возможности». – Марк Кук, Маг Рынка

Лучшие трейдеры знают, когда нанести решающий удар. Если они уверены в сделке, они имеют мужество и дисциплину торговать гораздо большим размером. Аналогично, если они не знают, что происходит, они просто не играют.

Их сделки тщательно рассчитаны, и у них есть очень веские причины для открытия. Они входят в рынок только когда их преимущество несомненно, и они быстро закрывают сделки, не дающие им наилучшей возможности большой прибыли.

Элитные трейдеры объединяют риск-менеджмент и дисциплину с терпеливым ожиданием идей с высокой степенью уверенности, а затем решительность, чтобы осуществить их, открывая большую позицию и удерживая ее, пока не будут опровергнуты, или пока не достигнут максимального потенциала прибыли.

Это, пожалуй, суть того, что значит быть Магом Рынка. Если вы можете принять этот менталитет, то при наличии мало-мальски приличных идей, вы станете очень успешным трейдером.

Ждать, пока не будет денег, лежащих в двух шагах, а затем пойти и подобрать их

«Я просто не играю» – Джим Роджерс

Первый компонент этого менталитета – терпение. Лучшие трейдеры будут ждать, пока звезды не выстроятся в ряд перед входом в сделку. Ваши лучшие 10 идей принесут больше, чем ваши лучшие 100, так что если у вас есть терпение для ожидания очень хороших сделок, это найдет отражение в ваших показателях.

Нет никакой необходимости спешить, возможность появится. Вы не можете контролировать, когда появляются приемлемые возможности, но вы можете сохранить свой капитал, пока эти возможности не появились.

Торговать больше, когда вы уверены в сделке

«Спекулянт может выбрать делать ставку только тогда, когда шансы в его пользу. Это важное позиционное преимущество». – Ларри Хайт, Маг Рынка

Когда вы видите возможность, действуйте в полную силу или не действуйте вообще – просто не балуйтесь. Варьируйте размер позиции, торгуя значительно больше, когда вы уверены. Это не означает, что вы не должны открывать сделки в других случаях.

Много хороших позиций формируется с течением временем из небольшого старта. Если у вас есть хорошая идея, вы можете открыть начальную позицию и посмотреть, как она развивается. Открывая сделку по идее таким образом, вы фокусируете на ней своё внимание. Многие из Магов Рынка практикуют такого рода масштабируемый подход.

Но не открывайте сделки просто так. Действуйте с реальным намерением реализовать хорошие идеи, и будьте агрессивным, выжимая из них по максимуму. Когда вы правы, вы хотите быть правы по-крупному. Торгуйте меньшим объёмом в сделках с меньшей уверенностью и большим объёмом в сделках с высокой уверенностью.

Если вы не уверены, то обращайтесь с рисковым капиталом очень аккуратно, и действуйте с наименьшим риском, если у вас не хватает убежденности в сделке.

Не путать активность с достижением

«Я ничего не делаю, пока все части не сложатся». – Джеймс Роджерс, Маг Рынка

Многие трейдеры проводят много времени, торгуя, но большинство их прибыли генерируется совсем небольшим количеством сделок. Это старое правило 80/20. 20% их активности генерирует 80% их прибыли. Готов поставить, что многие трейдеры получают прибыль по своим долгосрочным сделкам, а затем ведут краткосрочную торговлю в убыток – несмотря на то, что на это уходит большая часть их энергии.

Вы можете думать, что будете намного прибыльней в краткосрочной торговле, но в более медленных долгосрочных сделках вы можете торговать значительно большим размером, и потенциально иметь больше прибыльных сделок. Конечно, возможно все наоборот, и ваши краткосрочные сделки идут хорошо, и вы цепляетесь за долгосрочные сделки, которые застревают в больших убытках. Это вопрос того, что правильно для вас.

Посмотрите, можно ли выделить вещи, действительно работающие для вас. Определите, какие типы сделок приносят наибольшую прибыль и сосредоточьте своё внимание на них. «Меньше» – это зачастую «больше», когда речь идет о торговле.

Необходима дисциплина и самоанализ, чтобы прекратить делать то, что не работает, но вы можете резко улучшить свою торговлю, фокусируясь на том, что лучше работает для вас, и отложив остальное в сторону.

Выбрать область и стать экспертом

Для формирования идей с высокой уверенностью, не нужно одновременно браться за все что можно. Если вы станете экспертом в той или иной области или методе, это может предоставить вам значительное преимущество по сравнению с другими, торгующими с меньшим уровнем опыта.

Хорошо помнить, что ряд магов рынка имеют тот же уровень доступа к информации, что и у вас. Это говорит о том, что вполне возможно стать экспертом в выбранной области.

Например, вы можете решить стать экспертом той или иной валютной пары, или вы можете стать экспертом новостной торговли или фундаментальной торговли, в зависимости от того, что лучше подходит для вас. Это позволит вам сфокусировать внимание на сделках с лучшим потенциалом, и отбрасывать остальные, менее вероятные.

Не участвовать в большом количестве рынков одновременно

Когда у вас открыты позиции, в которых вы наиболее уверены, необходимо уделять им самое пристальное внимание. Если вы склонны диверсифицироваться в слишком много позиций, ваши лучшие сделки могут не получить того внимания, в котором они нуждаются.

Задайте себе максимальное количество одновременно открытых сделок. Это может значить, что вы пропустите некоторые возможности, но это нормально. Ваша работа не в том, чтобы участвовать в каждой сделке, а в том, чтобы сделать как можно больше в самых лучших сделках. При этом вы все равно должны искать лучший потенциальный результат в настоящий момент.

Если встречается более лучшая сделка, не стесняясь, меняйте текущую сделку на новую.

Чем лучше вы действуете, тем больше вы можете играть

Некоторые трейдеры способны превращать небольшие суммы денег в очень большие.

Заманчиво полагать, что это происходит благодаря рискованным торговым методам, а иногда так и есть. Если вы открываете большие позиции относительно размера вашего счета, вам может повезти. Если вы готовы взять на себя большие риски, вы можете получить большое вознаграждение.

Конечно, хотя это может работать некоторое время, это не рецепт долгосрочного успеха. Как говорит Маг Рынка Эд Сейкота, успех в торговле это вопрос долговечности, а принятие больших рисков по торговому счету это не лучший способ остаться в игре в долгосрочной перспективе.

Вещь, отделяющая топ-трейдеров от трейдеров, которые ими не станут, заключается в умении регулировать свой риск с помощью риск-менеджмента. Они разработали процессы для принятия риска, защищающие их капитал, и в то же время, позволяющие им получать прибыль, когда дела идут хорошо.

Вы можете быть гораздо более агрессивным, когда вы в прибыли

Для получения большой прибыли вы можете увеличить размеры ставок после периодов высокой прибыльности. Это позволяет открывать позиции больших размеров, избегая риска для основного капитала.

Это понятие «деньги рынка». Деньги рынка означают, что вы рискуете прибылью по сделке или по счету для торговли большим размером.

Для этого, когда вы в комфортной прибыли, вы просто увеличиваете размер позиции по сделкам, в которых вы наиболее уверены. Этот процесс означает, что вы можете получить удар только после того, как вам заплатили, но не с самого начала, и вы даете себе наилучшие шансы на успех, когда рискуете больше.

Если вы слишком осторожны насчёт риска своей прибылью, вы не сможете извлечь большую прибыль.

Когда вы чувствуете себя более настроенным, постепенно наращивайте размер позиции

Когда вы делаете всё правильно, вы можете расширить свою деятельность на рынке. Это очень распространенный менталитет среди лучших валютных трейдеров, наряду с обратной стороной – торговать меньше, когда дела идут не очень хорошо.

Если вы хорошо входите, и рынок идет в вашу сторону, будьте готовы постепенно увеличивать размер сделки. Это будет означать, что вы извлекаете максимум из хороших ситуаций, когда вы наиболее настроены.

Требуется мужество, чтобы быть свиньей

«Способ построения долгосрочных доходов заключается в сохранении капитала и быстрых профитах». – Стэнли Дракенмиллер, Маг Рынка

Дракенмиллер, наиболее вероятный преемник Quantum Fund Джорджа Сороса, красочно предполагает, что для получения по-настоящему высокой доходности вы должны иметь «мужество быть свиньей». В одном из его особенно проницательных интервью он говорит, что способ делать действительно высокую прибыль заключается в её высиживании, пока не выйдете в плюс 30-40%, а затем (если у вас есть уверенность) рискнуть с целью 100% годовых.

Вы упорно работаете с умеренным риском, пока не достигаете умеренной прибыли. Затем вы действительно рискуете и увеличиваете размер позиции по вашим лучшим идеям. Опять же, этот метод позволяет поддерживать небольшой риск по основному капиталу, с потенциалом очень большой прибыльности.

Увеличение размера позиции на выигрышной серии может привести к большому убытку

«Мои самые большие неудачи у меня всегда были после моих самых больших побед. Я был неосторожен». – Марти Шварц, Маг Рынка

Это обратная сторона увеличения размера позиции после прибыли. Если у вас выигрышная полоса, и вы увеличиваете размер позиции, вы гарантированно получаете самый большой убыток. Другие хорошие трейдеры, особенно ведущие системную торговлю, предпочитают держать свой риск небольшим и постоянным. Это исключение, подтверждающее правило. Это зависит от личности трейдера или от требований системы.

Интеграция образа мышления мастер трейдера

Нельзя отрицать важность вашего образа мышления, когда речь идет о торговле. Для интеграции недавно принятого мышления, вы можете следовать этому процессу из трех шагов:

Во-первых, запишите ваш образ мышления, и держите на столе (вы можете сделать это путем создания торгового манифеста).

Когда вы принимаете торговые решения, обращайтесь к тому, что записали.

Отмечайте, когда вы делаете ошибки, и проводите работу над собой, чтобы прекратить их совершать.

Если вы делаете так, ваша торговая результативность должна повыситься на несколько ступеней. Поверьте мне, вы заметите разницу.

До следующего урока,

Сэм

 

Circle-with-tranparent-background-2-150x150 

 

Курсовая работа