«Хотя гепард является самым быстрым животным в мире и может поймать любое животное на равнине, он будет ждать, пока не станет абсолютно уверен, что он может поймать свою добычу. Он может неделю прятаться в кустах, ожидая подходящего момента. Он будет ждать молодую антилопу, и не просто любую молодую антилопу, но предпочтительно больную или хромую. И только когда не остается никаких шансов упустить свою добычу, он совершает нападение. Для меня это олицетворение профессионального трейдинга». – Марк Вайнштейн, Маг Рынка*

Вы сделали свою домашнюю работу.

Вы нашли очень хороший сетап, и настало время реализации.

Соблазн запрыгнуть тотчас же. Но сейчас необходимо терпение. Пришло время поиска вашего входа, как гепард выслеживает свою добычу.

Торгуя на Форексе, вы должны иметь в своем распоряжении множество простых входов, которые помогут вам выявить момент для входа в выбранные позиции с низким риском и высоким профитом.

Это позволит вам терпеливо ждать момент для входа, который улучшит шансы на прибыльную сделку, одновременно максимизируя прибыль и минимизируя риски.

Чем проще, тем лучше

«Я думаю, что реализация является ключом ко всему. Реализация важнее торговой идеи, стоящей за ней». – Колм О’Ши, Маг Рынка

Когда речь идет о входе, решающее значение имеет решительность.

В быстро меняющемся рынке, или если вы торгуете по тренду, вы должны быть готовы нажать на курок, иначе вы можете упустить движение.

Следует избегать запутанных и сложных входов. Не нужно, чтобы пять индикаторов на графике идеально выстроились в линию к моменту вашей покупки. Вместо этого старайтесь использовать инструменты и графические паттерны, которые помогут вам видеть рынок таким, как он есть, и позволят безупречно войти в нужное время.

Что касается входов, чем проще, тем намного лучше!

Сталкинг на более низком таймфрейме для улучшения соотношения риск/профит

«Сталкинг означает увеличение ваших шансов с помощью переноса внимания на наименьший возможный для вас таймфрейм». – Ван Тарп, Маг Рынка

Одна из целей терпеливого выслеживания входа заключается в улучшении соотношения риск/профит по сделке.

Перемещаясь на более низкий таймфрейм, можно найти момент входа с наименьшим стоп-лоссом. Если стоп-лосс меньше, вы можете открыть позицию большего размера при той же сумме риска в деньгах, а это означает, что ваша прибыль от сделки может быть намного больше.

Если у вас есть сетап, который дает вам потенциал 300 пунктов с риском 100 пунктов, ваше соотношение риск/профит 1:3. Если во время поиска входа вы смогли получить сделку с риском всего 50 пунктов, то ваш потенциальный риск/профит на сделку 1:6.

На недельном графике EUR/USD мы имеем формацию двойная вершина на сопротивлении, сигнализирующую об изменении тренда. Если наша цель по прибыли на следующем уровне поддержки, мы имеем соотношение риск/профит 1: 1.08, что не очень здорово.

eurusdw_risk-profit

Но если вместо этого мы ищем вход на 4-х часовом графике, мы можем войти в сделку со значительно улучшенным соотношением риска к профиту 1: 3.61.

eurusdh4_risk-profit

Ничего не делайте, если делать нечего

«Я просто жду, пока не увижу денег, беспризорно лежащих в двух шагах от меня, и все, что нужно сделать, это подойти и забрать их. В остальное время я ничего не делаю». – Джеймс Роджерс, Маг Рынка

Многие трейдеры не торгуют, чтобы выиграть. Они торгуют, чтобы получить что-то еще, чего они хотят от рынков. Так что вместо того, чтобы терпеливо выслеживать вход, они чувствуют необходимость постоянно быть в игре. Не нужно торопить рынок. Если вы попытаетесь форсировать позицию, он практически гарантированно вернется, чтобы укусить вас за ж***.

Если вы не знаете, что происходит, и если у вас нет выстроившейся сделки с превосходным риск/профитом, то вам не следует торговать. Все просто.

Если вы сделали прибыль, нет необходимости открывать новую сделку в порыве самоуверенности. Она придет, дайте немного времени. Если у вас есть убыточная сделка, вам не нужно делать что-то, чтобы вернуть её – на самом деле, это самое худшее, что вы можете сделать. Торговый реванш это не плодотворное мероприятие.

Так что, научитесь комфортно себя чувствовать в бездействии. Убедитесь, что вы в равновесии после выигрыша или проигрыша, и открывайте сделку, только когда хорошо уверены в ее успехе. Хорошая сделка должна ощущаться, как будто вы «стреляете по рыбе в бочке», а не так, как будто вы делаете ставку и надеетесь, что она сыграет.

Есть фундаментальный катализатор?

«Чтобы произошло что-то серьезное, всегда нужен катализатор».  – Джеймс Роджерс, Маг Рынка

Когда вы оцениваете вход, хорошо проверить, есть ли фундаментальный катализатор, совпадающий с точкой входа. Например, если цена делает прорыв, может это происходит вследствие положительного сюрприза в каких-то экономических новостях, чей потенциал может двинуть валюту дальше?

Если есть хороший фундаментальный катализатор, то он может улучшить вероятность успеха вашего входа. Вы можете даже захотеть увеличить размер позиций, имеющих сильные фундаментальные причины для входа.

Отдельные входы, которые можно использовать уже сегодня

«Я разработал и синтезировал ряд индикаторов, которые использовал для  определения нахождения рынка в точке входа с наименьшим риском».  – Марти Шварц

Вот коллекция входов, которые вы можете использовать для вашей торговой системы. Они могут быть использованы как на оригинальном таймфрейме сделки (на недельном графике недельного сетапа, например), так и на более низком таймфрейме, что позволяет вашему входу быть очень точным.

Свечные паттерны

«Я позволил рынку сказать мне, куда он направляется». – Марк Вайнштейн, Маг Рынка

Свечные паттерны могут быть отличным представлением краткосрочного давления покупок и продаж на рынке, и могут быть использованы для выбора времени входа.

Существуют множество свечных паттернов и формаций, но для наших целей мы рассмотрим два. Просто помните, что они, как правило, хорошо работают, только если используются в сочетании с очень хорошим сетапом.

Первый паттерн известен под несколькими названиями, но мы будем называть его пин-бар. Чтобы увидеть этот паттерн, нужно переключиться на свечной график. Пин-бар возникает при резком развороте цены в границах временного периода, и является сильным признаком того, что цена собирается изменить направление и развернуться.

Вот пример того, как выглядит пин-бар:

pinbar

Как видите, свеча имеет небольшое тело и длинный хвост или «фитиль». Вы входите в сделку в направлении рынка, особенно если для этого есть фундаментальная причина.

Следующий интересный свечной паттерн называется бычье или медвежье поглощение. Этот паттерн распространен на разворотах рынков и во время трендов.

Вот пример бычьего и медвежьего поглощения.

engulfing

Ключевым в каждом случае является то, что вторая свеча в паттерне больше первой. Вторая свеча должна «поглотить» первую свечу. Если вы получаете бычье поглощение, это признак покупки. Если вы получаете медвежье поглощение это сигнал на продажу.

Здесь вы можете увидеть в действии вход по свечам на GBP/USD.

pinbars

Трендовые прорывы после консолидации

Вход на прорыве консолидации используется, когда существующий тренд делает паузу и консолидируется в боковом движении, прежде чем возобновиться.

В идеале, вы хотите найти сетап консолидации, а затем переходите на более низкий таймфрейм для поиска входа. Вход происходит, когда цена пробивается и закрепляется выше диапазона. При таком входе у вас, как правило, должен быть небольшой стоп, поскольку цена либо прорывается и продолжает движение в этом направлении, либо быстро возвращается назад в диапазон.

usdjpyh4-breakouts

Пробои низкой волатильности

«Графики чрезвычайно важны». – Джо Видич, Маг Рынка

Наверно мой любимый тип входа, пробой низкой волатильности, является воплощением идеи сделки с низким риском/высоким профитом.

Когда цена зажимается в узком диапазоне, она может быстро выйти из него сильным направленным движением. Это дает вам хорошее место для размещения стоп-лосса. И если тренд сохранится, это может привести к большой прибыли. Входы на низкой волатильности также могут использоваться для наращивания позиции, когда движение идет в вашу сторону.

Для торговли этого сетапа я использую полосы Боллинджера. Просто дождитесь сжатия полос, а затем откройте позицию, когда цена пробивает их.

Вот пример по валютной паре EUR/AUD.

euraudh4_breakout

Старомодное пересечение скользящих средних

«Прежде чем открыть позицию, я всегда проверяю свои графики и скользящие средние. Цена выше или ниже скользящей средней? Это работает лучше любого другого инструмента. Я стараюсь не идти против скользящих средних, [так как] это самоубийственно». – Марти Шварц, Маг Рынка

Пересечение скользящих средних очень легко определить, что является большим плюсом для использования их в качестве входов. Также вы можете варьировать скорость скользящей средней в соответствии с вашими целями.

Скользящие средние определяют силу тренда. После того, как тренд достигает определенной скорости, быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что дает нам сигнал к открытию позиции. Это означает, что вы всегда покупаете или продаете по тренду.

Пересечение скользящих средних также может работать как контртрендовый вход. Если цена отскакивает от уровня поддержки или сопротивления, и скользящие средние пересекаются, это может быть подходящим временем для входа.

Мне нравится использовать скользящую среднюю 3 периода в комбинации со скользящей средней 7 периода. Как только скользящая средняя 3 периода пересекает скользящую среднюю 7 периода, это дает сигнал на вход. Также я смещаю более короткую скользящую среднюю на 1 период вперед для облегчения живой торговли.

Вот они на GBP/USD.

gbpusdh4_emacross

Как видно на графике, пересечение скользящих средних может вовлечь вас в некоторые хорошие тренды.

Простота принесет свои дивиденды

«Не торгуйте, пока возможность не проявит себя. Знание того, когда оставаться в стороне от рынков, так же важно, как и знание того, когда находиться в них». – Марк Вайнштейн, Маг Рынка

Одним из лучших способов овладения искусством торговли является тщательный выбор ограниченного количества методов, и их тщательное освоение. Выберите один или два нравящихся вам входа, и практикуйте их.

Будьте терпеливы при поиске ваших входов, и в то же время не усложняйте, чтобы в нужный момент вы могли действовать решительно.

 

Sam Transparent Circle

 

Курсовая работа

  • Добавьте точки входа, которые вы будете использовать, в курсовую работу этой недели.

 

* Это может быть хорошей аналогией терпеливого трейдера, но не является точным изображением того, как гепард охотится на свою добычу. Гепарды предпочитают находиться на открытой возвышенности, чтобы у них было ясное поле зрения, и они, как правило, избегают кустов, поскольку те снижают скорость.